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BILAN DM DIFFUSION 2017 Siren 449866664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14901	14901		727
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	15131	14901	230	957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	63		63	62
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22342		22342	16700
Créances – Autres	1556		1556	832
Valeurs mobilières de placement	12885		12885	12734
Disponibilités	6636		6636	4807
Caisse				
Charges constatées d’avance	247		247	242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43730		43730	35378
Total général Actif	58861	2222		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12328	-12628
Résultat de l’exercice			3593	300
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11265	7672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2780	4962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			751	216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13000		
Autres dettes			29164	23484
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32694	28662
Total général Passif			43960	36335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2222	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121981		105233	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121986		107461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1448	
Variation de stock (marchandises)			96	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49255		42228	
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	1651		1123	
Rémunérations du personnel 	45811		39184	
Charges sociales	19776		17439	
Dotations aux amortissements	727		4799	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		15	
Total des charges d’exploitation	117229		106332	
Résultat d’exploitation	4757		1129	
Produits financiers	152		223	
Produits exceptionnels	70			
Charges financières	428		413	
Charges exceptionnelles	958		640	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3593		300	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16640			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2805			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15131	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16640	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2805	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel