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BILAN COEUR DE SAVOIE 2021 Siren 449810654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	84	84		
Immobilisations corporelles	96533	56648	39885	38988
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	96616	56731	39885	38988
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24974		24974	28456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	623		623	15774
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38499		38499	34844
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64096		64096	79074
Total général Actif	160712	215021		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44849	45981
Résultat de l’exercice			-3845	-1132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49474	53319
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38636	51308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8777	9103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		500		
Autres dettes			7093	4332
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54507	64743
Total général Passif			103981	118062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	269292		215021	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6667		3000	
Autres produits			9160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275959		227181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166279		141200	
Variation de stock (marchandises)	3482		-211	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39288		33331	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4106		2412	
Rémunérations du personnel 	43687		37798	
Charges sociales	12403		7484	
Dotations aux amortissements	12212		12078	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283		2	
Total des charges d’exploitation	281742		234094	
Résultat d’exploitation	-5783		-6913	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5257		12775	
Charges financières	509		417	
Charges exceptionnelles	2810		6577	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3845		-1132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17375			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			639	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83507	
Total Immobilisations (Augmentations)			13109	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17375	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel