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BILAN COEUR DE SAVOIE 2018 Siren 449810654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	84	84		
Immobilisations corporelles	73879	51651	22229	18407
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73963	51734	22229	18407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28389		28389	15874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5903		5903	6458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20355		20355	26016
Caisse				
Charges constatées d’avance	2		2	882
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54648		54648	49230
Total général Actif	128611	255367		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39662	35701
Résultat de l’exercice			6020	3961
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54152	48132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1183	3972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17545	12948
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1073		
Autres dettes			3998	2585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22725	19505
Total général Passif			76877	67637
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11268	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243404		255367	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		6154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243409		261521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167926		158948	
Variation de stock (marchandises)	-12515		-3067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38563		47832	
(dont taxe professionnelle)	1616			
Impôts, taxes et versements assimilés	4341		3050	
Rémunérations du personnel 	22654		29441	
Charges sociales	9587		10842	
Dotations aux amortissements	7447		6494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	238002		253541	
Résultat d’exploitation	5407		7981	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9130			
Charges financières	59		120	
Charges exceptionnelles	6329		2845	
Impôts sur les bénéfices	2130		1055	
Bénéfice ou perte	6020		3961	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15344			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13824			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5085	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2389	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62695	
Total Immobilisations (Augmentations)			11268	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15344	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13824	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel