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BILAN CHANTIER CATANA 2020 Siren 449811769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4099062	2968277	1130785	993361
Concessions, brevets et droits similaires	342980	279746	63234	17474
Fonds commercial	1381626	62000	1319626	1381626
Autres immobilisations incorporelles	180478		180478	243550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1119052	62380	1056673	745479
Constructions	1423652	87871	1335781	1089752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17509913	11164020	6345893	3658448
Autres immobilisations corporelles	2189167	635974	1553193	795859
Immobilisations en cours	356532		356532	2162190
Avances et acomptes	63564		63564	45122
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62900		62900	30100
TOTAL (I)	28728926	15260268	13468658	11162961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5217981	825712	4392269	3432880
En cours de production de biens	6121171		6121171	5069902
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1354388		1354388	
Marchandises	74939		74939	277155
Avances et acomptes versés sur commandes	808271		808271	1380490
Clients et comptes rattachés	13025998		13025998	10250935
Autres créances	1836201	361000	1475201	1651793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29288983		29288983	8709145
Charges constatées d’avance	530236		530236	259223
TOTAL (II)	58258168	1186712	57071456	31031522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86987094	16446980	70540114	42194482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4501068		4501068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158		158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450107		359816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7951995		3036501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5468201		5005785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18371528		12903328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	735000		795000	
TOTAL (II)	735000		795000	
Provisions pour risques	180522		116170	
Provisions pour charges	180921		180921	
TOTAL (III)	361443		297091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21609604		508363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3681945		5607210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11864688		7378190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10671760		11107307	
Dettes fiscales et sociales	2225882		2117963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284651		89266	
Autres dettes	84919		109456	
Produits constatés d’avance (2)	648694		1281310	
TOTAL (IV)	51072142		28199064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70540114		42194482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18053343		19726166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5875		8363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4737383	2408014
Production vendue biens			73062877	67150872
Production vendue services			446279	263980
Chiffres d’affaires nets			78246540	69822865
				
Production stockée			2405657	658558
Production immobilisée			524469	752869
Subventions d’exploitation				2751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326059	579987
Autres produits			620	28216
Total des produits d’exploitation (I)			81503345	71845246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4092362	277282
Variation de stock (marchandises)			288216	2122408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31683182	27380801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1001655	-988327
Autres achats et charges externes			29749692	26081601
Impôts, taxes et versements assimilés			909270	976660
Salaires et traitements			5108106	5343882
Charges sociales			1890459	1945433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2280253	2262392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153266	227654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143593	73953
Autres charges			1356	8097
Total des charges d’exploitation (II) 			75360100	65711836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6143245	6133410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5574	-5574
Autres intérêts et produits assimilés			120020	16400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			198	5527
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120218	27501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46552	36676
Différences négatives de change			207	2857
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46759	39533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73459	-12033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6216704	6121377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138154		528249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138154		590208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45267		30121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			448991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			180921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45267		660033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92887		-69825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165214		207979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	676176		837787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81761716		72462954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76293515		67457168	
BENEFICE OU PERTE	5468201		5005785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35532		58378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	150000		300000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3580595		518467
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908578		482315
Total Immobilisations corporelles		18621619		8684367
Total Immobilisations financières		30100		62900
Total Général		24140893		9748049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4099062
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			485809	1905085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4644107	22661880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30100	62900
Total Général			5160015	28728926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2587235	381042		2968277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265928	13818		279746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10124770	1885393	59917	11950245
AMORTISSEMENTS Total Général	12977932	2280253	59917	15198268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				158022
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180921
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		62000		62000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	869446	42266	86000	825712
Sur comptes clients	250000	111000		361000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1119446	215266	86000	1248712
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62900	2900	60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13025998	12948944	77054	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1836201	1686201	150000	
Charges constatées d’avance	530236	530236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15455334	15168280	287054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5875	5875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21603729	865878	20617851	120000
Emprunts et dettes financières divers	3596397	3596397		
Fournisseurs et comptes rattachés	10671760	10671760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2225882	2188716	37166	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284651	284651		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170467	170467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	648694	269600	379094	
TOTAL – ETAT DES DETTES	39207454	18053343	21034111	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel