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BILAN CHANTIER CATANA 2018 Siren 449811769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3355512	2124615	1230898	907143
Concessions, brevets et droits similaires	262467	261133	1335	2475
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles	86180		86180	305714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237054	47225	189829	191506
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12368719	7916557	4452162	3190322
Autres immobilisations corporelles	728369	642751	85618	116215
Immobilisations en cours	216646		216646	614349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	35000
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	17771347	10992280	6779068	5864125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3227999	655792	2572207	1920014
En cours de production de biens	4189815		4189815	2656707
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	221529		221529	
Marchandises	2485563	276500	2209063	1862910
Avances et acomptes versés sur commandes	759751		759751	745416
Clients et comptes rattachés	9140303		9140303	5926711
Autres créances	2050511	150000	1900511	2246511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3869856		3869856	1841132
Charges constatées d’avance	426124		426124	274046
TOTAL (II)	26371451	1082292	25289159	17473446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44142798	12074572	32068226	23337571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4501068		4501068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158		158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251459		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977713			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2167145		1029171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7897542		5730397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	255000		300000	
TOTAL (II)	255000		300000	
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges	116465		127763	
TOTAL (III)	138965		150263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229645		552593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5845210		5851139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5282836		1872068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7788959		5301625	
Dettes fiscales et sociales	1566396		1600913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195661		223601	
Autres dettes	2161189		116564	
Produits constatés d’avance (2)	706822		1638408	
TOTAL (IV)	23776719		17156911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32068226		23337571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18022294		14521058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2850		1154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2199647	1595431	3795078	3314629
Production vendue biens	9947427	30151440	40098867	30726709
Production vendue services	293430	88247	381677	462649
Chiffres d’affaires nets	12440504	31835118	44275622	34503988
				
Production stockée			1754637	271883
Production immobilisée			1077492	1230156
Subventions d’exploitation			20699	65776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520855	872138
Autres produits			103588	435
Total des produits d’exploitation (I)			47752893	36944376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3548796	1595114
Variation de stock (marchandises)			-413153	1440090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18688429	13471603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-732611	-58602
Autres achats et charges externes			16287797	12308473
Impôts, taxes et versements assimilés			505557	432717
Salaires et traitements			4341154	3465429
Charges sociales			1556870	1167706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584281	1760351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			346418	313377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94553	120108
Autres charges			27746	7500
Total des charges d’exploitation (II) 			45835837	36023865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1917056	920511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7338	14660
Autres intérêts et produits assimilés			19486	17951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			724	895
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27547	33506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46592	77715
Différences négatives de change			1684	552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48276	78268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20729	-44761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1896326	875750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431536		9726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79364		557718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510900		567444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29992		51810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			346502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29992		398312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480908		169132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19279			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190810		15711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48291340		37545327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46124195		36516155	
BENEFICE OU PERTE	2167145		1029171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47768		46175	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	300000		300000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3469058		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568181		
Total Immobilisations corporelles		14806866		
Total Immobilisations financières		36400		
Total Général		19380505		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3355512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13550788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16400
Total Général				17771347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2561915	332347	769648	2124615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259992	1140		261133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10694473	1250794	3338734	8606533
AMORTISSEMENTS Total Général	13516381	1584281	4108382	10992280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				116465
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150263	94553	105851	138965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	784874	346418	199000	932292
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934874	346418	199000	1082292
TOTAL GENERAL	1085137	440971	304851	1221257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440971	304851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9140303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2050511			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	426124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11633338	11039226	594112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2850	2850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226795	226795		
Emprunts et dettes financières divers	5845210	5845210		
Fournisseurs et comptes rattachés	7788959	7788959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1566396	1553009	13387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195661	195661		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2161189	2161189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	706822	248620	316456	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18493883	18022294	329843	141746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	168			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	168