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BILAN CHANTIER CATANA 2017 Siren 449811769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3469058	2561915	907143	
Concessions, brevets et droits similaires	262467	259992	2474	
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles	305714		305714	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237053	45548	191505	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13225410	10035088	3190321	
Autres immobilisations corporelles	730051	613836	116215	
Immobilisations en cours	614349		614349	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35000		35000	
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	19380505	13516380	5864124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2495388	575374	1920014	
En cours de production de biens	2656707		2656707	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2072410	209500	1862910	
Avances et acomptes versés sur commandes	745415		745415	
Clients et comptes rattachés	5926710		5926710	
Autres créances	2396510	150000	2246510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1841132		1841132	
Charges constatées d’avance	274046		274046	
TOTAL (II)	18408320	934874	17473446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37788825	14451254	23337570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4501068			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5730397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	300000			
TOTAL (II)	300000			
Provisions pour risques	150263			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150263			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5851138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1872068			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5301625			
Dettes fiscales et sociales	1600912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223601			
Autres dettes	116564			
Produits constatés d’avance (2)	1638408			
TOTAL (IV)	17156910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23337570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14521057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113318	2201311	3314629	
Production vendue biens	11317785	19408923	30726709	
Production vendue services	373030	89618	462649	
Chiffres d’affaires nets	12804134	21699853	34503987	
				
Production stockée			271883	
Production immobilisée			1230156	
Subventions d’exploitation			65776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872137	
Autres produits			435	
Total des produits d’exploitation (I)			36944376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1595113	
Variation de stock (marchandises)			1440090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13471602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58602	
Autres achats et charges externes			12308472	
Impôts, taxes et versements assimilés			432716	
Salaires et traitements			3465428	
Charges sociales			1167705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1760350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120108	
Autres charges			7500	
Total des charges d’exploitation (II) 			36023864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14660	
Autres intérêts et produits assimilés			17951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			895	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77715	
Différences négatives de change			552	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	557718			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37545326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36516155			
BENEFICE OU PERTE	1029171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46174			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	300000			
Renvois : Transfert de charges	141948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2909407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679960		
Total Immobilisations corporelles		14000412		
Total Immobilisations financières		56400		
Total Général		18146179		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3469058
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14806866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36400
Total Général				19380505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2185779	376136		2561915
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255447	4545		259992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9363210	1379670	48406	10694473
AMORTISSEMENTS Total Général	11804436	1760351	48406	13516381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22500
Provisions pour perte sur marchés à terme				127763
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116829	120108	86674	150263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116829	120108	86674	150263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120108	86674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35000	15000		
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	274046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8633667	7459066	1174601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1154	1154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551439	324976	226463	
Emprunts et dettes financières divers	5851139	5851139		
Fournisseurs et comptes rattachés	5301625	5301625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223601	223601		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116564	116564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1638408	1101086	316456	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15284843	14521058	542919	220866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel