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BILAN CHANTIER CATANA 2016 Siren 449811769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2909406	2185778	723627	
Concessions, brevets et droits similaires	259747	255447	4300	
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles	420212	15831	404381	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223060	42289	180771	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11978878	8786817	3192061	
Autres immobilisations corporelles	698208	561787	136421	
Immobilisations en cours	1100264		1100264	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55000		55000	
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	18146178	11847951	6298227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2436786	516497	1920289	
En cours de production de biens	2384824		2384824	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3512500	630000	2882500	
Avances et acomptes versés sur commandes	1155289		1155289	
Clients et comptes rattachés	8422197		8422197	
Autres créances	2748579	75000	2673579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840124		840124	
Charges constatées d’avance	303818		303818	
TOTAL (II)	21804118	1221497	20582621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39950296	13069448	26880848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6434957			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4740894			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3213968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1319747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	300000			
TOTAL (II)	300000			
Provisions pour risques	116829			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116829			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10095189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1857472			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9656125			
Dettes fiscales et sociales	1324495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545640			
Autres dettes	86483			
Produits constatés d’avance (2)	2948156			
TOTAL (IV)	27783766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26880848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24759074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3326416	2630922	5957338	
Production vendue biens	4699239	14665734	19364974	
Production vendue services	305475	90835	396311	
Chiffres d’affaires nets	8331132	17387491	25718623	
				
Production stockée			367554	
Production immobilisée			1415057	
Subventions d’exploitation			7017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568846	
Autres produits			21717	
Total des produits d’exploitation (I)			28098816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6594814	
Variation de stock (marchandises)			-966204	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9812383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-479002	
Autres achats et charges externes			10027679	
Impôts, taxes et versements assimilés			273461	
Salaires et traitements			3144401	
Charges sociales			1090241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1538297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43515	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78703	
Autres charges			1395	
Total des charges d’exploitation (II) 			31296019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3197202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15801	
Autres intérêts et produits assimilés			24188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86434	
Différences négatives de change			390	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3243845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	626000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	802772			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1428772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	643115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29567771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32781740			
BENEFICE OU PERTE	-3213968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46174			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	300000			
Renvois : Transfert de charges	181931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3845818		
Total Immobilisations corporelles		12809480		
Total Immobilisations financières		76430		
Total Général		16731728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4089366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14000412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56400
Total Général				18146179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1874656	311123		2185779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249222	6225		255447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8170422	1220949	28161	9363210
AMORTISSEMENTS Total Général	10294300	1538298	28161	11804436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				116829
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133745	78703	95619	116829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78703	95619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55000	20000		
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	303818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11530994	10196313	1334681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301111	301111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	969093	418310	550783	
Emprunts et dettes financières divers	10095189	10095189		
Fournisseurs et comptes rattachés	9656125	9656125		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545640	545640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86483	86483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2948156	2331720	316456	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25926294	24759075	867239	299980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel