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BILAN CAVEL 2018 Siren 449803311
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22495 19769 2726 2784
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42009 42009 6328
Autres immobilisations corporelles 19141 12377 6764 5948
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 110069 110069 110069
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1152 1152 1152
TOTAL (I) 194867 74156 120711 126282
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52320 52320 60178
Autres créances 50018 50018 66202
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 360000
Disponibilités 129663 129663 15998
Charges constatées d’avance 10248 10248 11469
TOTAL (II) 542250 542250 513849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 737118 74156 662962 640131
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7890 7890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1184 1184
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 487044 563190
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85024 -76146
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 581142 496118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 11404 43670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6137 18380
Dettes fiscales et sociales 3937 18402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60339 63559
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 81819 144013
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 662962 640131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81819 144013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 916437 952878
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 916437 952878
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8478 2847
Autres produits 1423 6752
Total des produits d’exploitation (I) 926339 962478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28904 25672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 299061 256101
Impôts, taxes et versements assimilés 15413 19884
Salaires et traitements 424209 627362
Charges sociales 55041 60184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10334 38327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4045 4005
Total des charges d’exploitation (II) 837011 1031537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 89328 -69059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 4630 5149
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 326 538
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 326 538
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 326 538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 89654 -68521
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2476
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2476
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 926665 963016
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 841641 1039162
BENEFICE OU PERTE 85024 -76146
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21146 1350
Total Immobilisations corporelles 57737 3414
Total Immobilisations financières 111221
Total Général 190104 4764
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22496
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 61151
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 111221
Total Général 194868
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1152 1152
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 52320 52320
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10937 10937
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 39081 39081
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10249 10249
TOTAL ETAT DES CREANCES 113739 112587 1152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6138 6138
Personnel et comptes rattachés 1458 1458
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2107 2107
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 373 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11405 11405
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60340 60340
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 81820 81820
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel