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BILAN AUBAI MEMA 2014 Siren 449821057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1623	1181	442	277
Immobilisations corporelles	247214	227146	20068	24052
Immobilisations financières	186		186	186
Total Actif Immobilisé	249023	228327	20696	24515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	216457	5678	210779	246257
Avances et acomptes versés sur commandes	3685		3685	6190
Créances – Clients et comptes rattachés	37320		37320	33925
Créances – Autres	14378		14378	13811
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3024		3024	1375
Caisse				
Charges constatées d’avance	4351		4351	2435
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279215	5678	273537	303994
Total général Actif	528238			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-539179	-433435
Résultat de l’exercice			-47477	-105744
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-486656	-439179
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28161	26030
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		726781		
Autres dettes			752727	741658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			780888	767689
Total général Passif			294233	328510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10093	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	98132		98939	
Production vendue de services - France	25533		666	
Production stockée	-29800		-67629	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	365		1441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94230		33417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			990	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17318		30246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79020		68780	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1638		624	
Rémunérations du personnel 	17604		20759	
Charges sociales	1696		3403	
Dotations aux amortissements	13913		13679	
Dotations aux provisions	5678			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	652		8	
Total des charges d’exploitation	137519		138491	
Résultat d’exploitation	-43289		-105074	
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels				
Charges financières	233		375	
Charges exceptionnelles	3966		295	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-47477		-105744	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16296			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			600	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1393	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			238930	
Total Immobilisations (Augmentations)			10093	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5678	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5678	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16296	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel