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BILAN AMILEASE INFORMATIQUE 2017 Siren 449876994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6092	1518	4574	285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310290	235440	74849	99183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214		214	614
TOTAL (I)	316595	236959	79637	100082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9200		9200	3254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82558	2250	80308	88202
Autres créances	20703		20703	25855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	87398		87398	47091
Charges constatées d’avance	6557		6557	933
TOTAL (II)	256416	2250	254166	215335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573012	239209	333803	315417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58413		73093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8043		-14681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234756		226713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540		1666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29765		20250	
Dettes fiscales et sociales	63404		60268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4338		6520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99047		88704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333803		315417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99047		88704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156629		156629	200652
Production vendue biens				
Production vendue services	453075		453075	409719
Chiffres d’affaires nets	609704		609704	610371
				
Production stockée				
Production immobilisée			29809	34829
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	34875
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			642910	680082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134741	169614
Variation de stock (marchandises)			-5946	1668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29809	34829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132796	97787
Impôts, taxes et versements assimilés			5002	7186
Salaires et traitements			225148	231566
Charges sociales			50950	51336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60742	61217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			624	44475
Total des charges d’exploitation (II) 			636115	699678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6795	-19596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6895	-19220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2422		564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	504		8700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2926		9264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1378		2530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		2194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1778		4724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1148		4540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645936		689722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637893		704402	
BENEFICE OU PERTE	8043		-14681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3379		3081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	613			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092		5000
Total Immobilisations corporelles		279484		35697
Total Immobilisations financières		614		
Total Général		281190		40697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4891	310290
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	214
Total Général			5291	316595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	807	712		1518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180301	60031	4891	235440
AMORTISSEMENTS Total Général	181108	60742	4891	236959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2250		2250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2250		2250
TOTAL GENERAL		2250		2250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214			
Clients douteux ou litigieux	2700			
Autres créances clients	79858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13630			
T. V. A.	5868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1204			
Charges constatées d’avance	6557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110032	109818	214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29765	29765		
Personnel et comptes rattachés	11874	11874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30594	30594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18249	18249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2688	2688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1540	1540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4338	4338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99047	99047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44713		14488	
Location, charges locatives et de copropriété	28798		20942	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9599		10716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	148			
Autres comptes	49538		51642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132796		97787	
Taxe professionnelle	1352		1352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3650		5834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5002		7186	
Montant de la TVA. collectée	122014		120073	
Total TVA. déductible sur biens et services	50946		53517	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6