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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2021 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239300	235148	4152	7120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2724788	690558	2034230	1579995
Constructions	9978891	7314105	2664786	2124773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11901967	11346517	555450	459285
Autres immobilisations corporelles	478277	395717	82560	98308
Immobilisations en cours	210542		210542	1125441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75919		75919	50878
TOTAL (I)	25609688	19982046	5627641	5445802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10957381	117132	10840248	6909331
En cours de production de biens	361168	1939	359229	399633
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	264616	9809	254807	242527
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11329194		11329194	14615558
Autres créances	1462348		1462348	1307021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956		956	2895744
Charges constatées d’avance	101500		101500	87788
TOTAL (II)	24477166	128881	24348285	26457606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50086855	20110927	29975927	31903409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5343614		4711866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87005		631748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1130416		1161175	
TOTAL (I)	13161035		13104790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1015112		1024104	
TOTAL (III)	1015112		1024104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4044054		3689699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110375		58562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7920680		10273797	
Dettes fiscales et sociales	3724669		3752455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15799779		17774515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29975927		31903409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14786075		16580863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3092571		8206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5914138	78549	5992687	3595734
Production vendue biens	78874416	27381	78901798	71038644
Production vendue services	22758	6552	29310	87222
Chiffres d’affaires nets	84811314	112482	84923796	74721601
				
Production stockée			-31059	19571
Production immobilisée			9053	54348
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456460	372770
Autres produits			107328	106303
Total des produits d’exploitation (I)			85465578	75274594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5949521	3569363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64913678	52621643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3961258	357567
Autres achats et charges externes			4974766	5065156
Impôts, taxes et versements assimilés			948544	1141643
Salaires et traitements			7413022	7218902
Charges sociales			2898235	2550649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583771	562979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128881	101475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129891	119349
Autres charges			184151	96005
Total des charges d’exploitation (II) 			84163206	73404736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1302371	1869858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1334	4095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1334	4095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28886	36736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28886	36736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27551	-32640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1274820	1837217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15064		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117282		118525	
Total des produits exceptionnels (VII)	135347		133525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13659		6094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86522		84873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101482		90968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33864		42557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1144956		901011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76723		347015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85602260		75412215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85515255		74780467	
BENEFICE OU PERTE	87005		631748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	456460		372770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240253	2967	8073	235148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19494695	580803	328600	19746898
AMORTISSEMENTS Total Général	19734949	583771	336673	19982046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101475	128881	101475	128881
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101475	128881	101475	128881
TOTAL GENERAL	101475	128881	101475	128881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75919		75919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11791543	11791543		
Charges constatées d’avance	101500	99230	2270	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12968962	12890773	78189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4044053	3419797	624256	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110375	26291	84084	
Fournisseurs et comptes rattachés	7920680	7920680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3724667	3419304		-305363
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15799779	14786075	708340	305363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel