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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2020 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247374	240253	7120	5116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2234417	654421	1579995	1591412
Constructions	9197052	7072278	2124773	2344055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11845452	11386166	459285	530742
Autres immobilisations corporelles	480136	381827	98308	95152
Immobilisations en cours	1125441		1125441	62100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50878		50878	25845
TOTAL (I)	25180752	19734949	5445802	4654424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6996123	86791	6909331	7286670
En cours de production de biens	402610	2976	399633	331257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	254234	11707	242527	294678
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14615558		14615558	10791088
Autres créances	1307021		1307021	1914212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2895744		2895744	894077
Charges constatées d’avance	87788		87788	107872
TOTAL (II)	26559081	101475	26457606	21619857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51739833	19836424	31903409	26274281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4711866		4018197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631748		693668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1161175		1194827	
TOTAL (I)	13104790		12506693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1024104		933130	
TOTAL (III)	1024104		933130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3689699		2553068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58562		98221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10273797		7045043	
Dettes fiscales et sociales	3752455		3138122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17774515		12834456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31903409		26274281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16580863		12551794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8206		1900018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3493018	102715	3595734	4357339
Production vendue biens	71016936	21708	71038644	71269590
Production vendue services	80043	7179	87222	82478
Chiffres d’affaires nets	74589998	131602	74721601	75709408
				
Production stockée			19571	-28823
Production immobilisée			54348	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372770	528073
Autres produits			106303	105558
Total des produits d’exploitation (I)			75274594	76314216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3569363	4165602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52621643	53192176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			357567	1082092
Autres achats et charges externes			5065156	5377661
Impôts, taxes et versements assimilés			1141643	971045
Salaires et traitements			7218902	6575425
Charges sociales			2550649	2437316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562979	762232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101475	78357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119349	89039
Autres charges			96005	71086
Total des charges d’exploitation (II) 			73404736	74802034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1869858	1512182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4095	14058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4095	14058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36736	58809
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36736	58822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32640	-44763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1837217	1467418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		21400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118525		122156	
Total des produits exceptionnels (VII)	133525		143556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6094		19860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84873		84795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90968		111519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42557		32037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	901011		587984	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347015		217802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75412215		76471832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74780467		75778163	
BENEFICE OU PERTE	631748		693668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	372770		330922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235705	4548		240253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18993025	558431	56761	19494695
AMORTISSEMENTS Total Général	19228730	562979	56761	19734949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1161175
Total Provisions réglementées	1194827	84873	118525	1161175
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1024104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2127957	204222	146900	1024104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78357	101475	78357	101475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78357	101475	78357	101475
TOTAL GENERAL	3401141	390570	343782	2286754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50878		50878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16285145	16285145		
Charges constatées d’avance	87788	82407	5380	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16423811	16367552	56258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3689698	2738215	951482	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58562	17017	41545	
Fournisseurs et comptes rattachés	10273797	10273797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3752454	3551830		-200624
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17774515	16580863	993027	200624
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel