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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2019 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240822	235705	5116	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2234417	643004	1591412	1595795
Constructions	9164034	6819978	2344055	2644399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11697252	11166510	530742	668787
Autres immobilisations corporelles	458684	363531	95152	62411
Immobilisations en cours	62100		62100	
Avances et acomptes				16810
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25845		25845	822
TOTAL (I)	23883154	19228730	4654424	4999027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7353690	67019	7286670	8327737
En cours de production de biens	333885	2628	331257	391293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	303387	8708	294678	266808
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10791088		10791088	12221185
Autres créances	1914212		1914212	1978283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894077		894077	516950
Charges constatées d’avance	107872		107872	112821
TOTAL (II)	21698214	78357	21619857	23815080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45581369	19307087	26274281	28814108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4018197		3831234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693668		186962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1194827		1232189	
TOTAL (I)	12506693		11850386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	933130		925203	
TOTAL (III)	933130		925203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2553068		3560976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98221		202227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7045043		9573679	
Dettes fiscales et sociales	3138122		2699111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12834456		16038519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26274281		28814108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12551794		15291777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1900018		2145047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4053374	318577	4371951	4284341
Production vendue biens	71254978		71254978	71477585
Production vendue services	81488	990	82478	87016
Chiffres d’affaires nets	75389840	319567	75709408	75848943
				
Production stockée			-28823	96168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528073	502818
Autres produits			105558	102732
Total des produits d’exploitation (I)			76314216	76550663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165602	4053294
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53469117	58314385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1082092	-2305378
Autres achats et charges externes			5100720	5017282
Impôts, taxes et versements assimilés			971045	937176
Salaires et traitements			6575425	6119896
Charges sociales			2437316	2396111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762232	1017326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78357	116039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89039	89485
Autres charges			71086	65087
Total des charges d’exploitation (II) 			74802034	75820705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1512182	729957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14058	45847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14058	45847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58809	70729
Différences négatives de change			13	50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58822	70780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44763	-24932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467418	705025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21400		19365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122156		20934	
Total des produits exceptionnels (VII)	143556		74757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6863		67506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19860		19861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84795		136491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111519		223858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32037		-149100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	587984		384968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217802		-16006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76471832		76671269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75778163		76484306	
BENEFICE OU PERTE	693668		186962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	330922		403243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230821	4883		235705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18271102	757348	35425	18993025
AMORTISSEMENTS Total Général	18501924	762232	35425	19228730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116039	78357	116039	78357
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116039	78357	116039	78357
TOTAL GENERAL	116039	78357	116039	78357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25845		25845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12705298	12705298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	107872	103850	4022	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12839018	12809151	29867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2553067	2300911	252156	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98221	67716	30504	
Fournisseurs et comptes rattachés	7045043	7045043		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3138121	3138121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12834456	12551795	282661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel