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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2018 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240822	230821	10000	3253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2225092	629297	1595795	1601789
Constructions	9149219	6504819	2644399	3071993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11456643	10787855	668787	996159
Autres immobilisations corporelles	411541	349130	62411	21860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16810		16810	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	822		822	822
TOTAL (I)	23500952	18501924	4999027	5695878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8435782	108045	8327737	6080486
En cours de production de biens	392052	758	391293	348618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	274044	7235	266808	213089
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3889
Clients et comptes rattachés	12221185		12221185	9418972
Autres créances	1978283		1978283	1590412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516950		516950	1530331
Charges constatées d’avance	112821		112821	172090
TOTAL (II)	23931120	116039	23815080	19357890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47432072	18617963	28814108	25053769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3831234		3748504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186962		82730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1232189		1095697	
TOTAL (I)	11850386		11526932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	925203		898089	
TOTAL (III)	925203		898089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3560976		2338911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202227		362595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9573679		7236898	
Dettes fiscales et sociales	2699111		2683893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2523		6448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16038519		12628747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28814108		25053769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15291777		11016135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2145047		14999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4082849	201492	4284341	3552142
Production vendue biens	71477585		71477585	61725015
Production vendue services	85626	1390	87016	103120
Chiffres d’affaires nets	75646061	202882	75848943	65380279
				
Production stockée			96168	103132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502818	480369
Autres produits			102732	102933
Total des produits d’exploitation (I)			76550663	66066714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4053294	3406089
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58314385	46673901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2305378	759144
Autres achats et charges externes			5017282	3952379
Impôts, taxes et versements assimilés			937176	911091
Salaires et traitements			6119896	6094046
Charges sociales			2396111	2373995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1017326	1145934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116039	58138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89485	80612
Autres charges			65087	74567
Total des charges d’exploitation (II) 			75820705	65529899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729957	536814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45847	44738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45847	44738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70729	67702
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70780	67702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24932	-22963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705025	513850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34458		5576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19365		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20934		41864	
Total des produits exceptionnels (VII)	74757		197440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67506		2920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19861		151808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136491		134139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223858		288868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149100		-91428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384968		381198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16006		-41506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76671269		66308892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76484306		66226162	
BENEFICE OU PERTE	186962		82730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	403243		260975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1232189
Total Provisions réglementées	1095697	136491		1232189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				925203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	898089	89485	62371	925203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58138	116039	58138	116039
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58138	116039	58138	116039
TOTAL GENERAL	2051924	342015	120509	2273431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112821	112503	318	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14313111	14311971	11140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3560976	2908041	652935	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202169	108362	93806	
Fournisseurs et comptes rattachés	9573679	9573679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2699110	2699110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2523	2523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16038519	15291777	746741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel