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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2016 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227822	221632	6189	10798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2366939	593373	1773566	1759097
Constructions	9053149	5513314	3539834	4008526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11279698	9856242	1423456	1966658
Autres immobilisations corporelles	356775	332605	24169	27438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	1605
TOTAL (I)	23285197	16517168	6768029	7774123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6889548	147200	6742347	6441182
En cours de production de biens	244505		244505	228824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	222290	8940	213350	319179
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18553		18553	
Clients et comptes rattachés	7194043		7194043	9309389
Autres créances	1317950		1317950	1320657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2707566		2707566	1808417
Charges constatées d’avance	80536		80536	115565
TOTAL (II)	18674994	156141	18518853	19543215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41960192	16673309	25286882	27317339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		154498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3062913		2935463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685590		572952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	961558		828233	
TOTAL (I)	11310063		10491147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136		474	
Provisions pour charges	922456		882462	
TOTAL (III)	922592		882936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3221865		3839528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487901		672905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6534183		8371059	
Dettes fiscales et sociales	2801928		3030831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8346		28930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13054226		15943255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25286882		27317339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10260559		12483091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5384		9710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3330136	82181	3412317	3797635
Production vendue biens	60560951		60560951	64048087
Production vendue services	95879	1188	97067	99212
Chiffres d’affaires nets	63986967	83369	64070336	67944935
				
Production stockée			-92393	-171001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302984	391012
Autres produits			114496	105679
Total des produits d’exploitation (I)			64395424	68272806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3227477	3618809
Variation de stock (marchandises)				149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44942028	49240852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-374594	-1190415
Autres achats et charges externes			4018447	4159715
Impôts, taxes et versements assimilés			922595	964300
Salaires et traitements			5921407	5794953
Charges sociales			2323488	2300956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1322917	1558951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156141	84956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133726	144944
Autres charges			104153	97016
Total des charges d’exploitation (II) 			62697787	66775189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1697636	1497617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6164	13049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6164	13049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76304	124840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76304	124840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70139	-111790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1627496	1385827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7095		8996	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41864		41864	
Total des produits exceptionnels (VII)	48959		50860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		7378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5799		9677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133325		132326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139184		149382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90225		-98522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	585969		536565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265711		177787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64450547		68336716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63764957		67763764	
BENEFICE OU PERTE	685590		572952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165822		242839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				961558
Total Provisions réglementées	828233	133325		961558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				859658
Provisions pour impôts				62798
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136
Total Provisions pour risques et charges	882936	133725	94069	922592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1711169	267050	94069	1884150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8542824	8541693	1131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3221865	898035	2277467	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	487550	153750	333800	
Fournisseurs et comptes rattachés	6534183	6486783	47400	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2801927	2713290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351	351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8346	8346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13054222	10260555	2658667	135000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel