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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2014 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224922	210197	14725	9796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2328911	551742	1777169	1795572
Constructions	8898141	4506438	4391703	4502576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10761757	8136065	2625692	2586169
Autres immobilisations corporelles	377371	331753	45617	61851
Immobilisations en cours	48938		48938	39944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	22640845	13736196	8904649	8996714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5324538	46895	5277643	5183406
En cours de production de biens	332334	1215	331118	327532
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	397857	14910	382947	571728
Marchandises	150		150	1882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8750697		8750697	9857992
Autres créances	1229657		1229657	771909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724662		724662	330
Charges constatées d’avance	208232		208232	125542
TOTAL (II)	16968125	63021	16905105	16840321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39608970	13799216	25809754	25837035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142114		120861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700169		2296365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247678		425057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	695907		573405	
TOTAL (I)	9785868		9415689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4724		9980	
Provisions pour charges	860285		857151	
TOTAL (III)	865009		867131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4530643		5222699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	811627		371263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7567816		7333170	
Dettes fiscales et sociales	2246340		2612743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2450		14339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15158876		15554215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25809754		25837035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10995005		11930922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8153		1214285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3504620	26116	3530736	4352167
Production vendue biens	61560240		61560240	67763971
Production vendue services	159810	415	160225	243339
Chiffres d’affaires nets	65224669	26531	65251200	72359478
				
Production stockée			-176438	-28665
Production immobilisée				113570
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418493	350950
Autres produits			104717	104367
Total des produits d’exploitation (I)			65597973	72899700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3432513	4224505
Variation de stock (marchandises)			1732	-1882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46667776	50983630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27415	803397
Autres achats et charges externes			4271832	5196145
Impôts, taxes et versements assimilés			829687	902553
Salaires et traitements			5642547	5462359
Charges sociales			2183044	2196541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1722430	1598538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63021	121085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96911	118167
Autres charges			99384	99638
Total des charges d’exploitation (II) 			64983462	71704675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614511	1195025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9012	9797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9012	9797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148963	170761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148963	170761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139951	-160964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474559	1034061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40058		21314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46024		42887	
Total des produits exceptionnels (VII)	86082		64202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32129		18057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122502		103098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154631		122380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68548		-58179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212440		378493	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54107		172332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65693067		72973699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65445389		72548641	
BENEFICE OU PERTE	247678		425057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240240		225757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				695907
Total Provisions réglementées	573405	122502		695907
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				713758
Provisions pour impôts				146526
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4724
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121085	63021	121085	63021
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121085	63021	121085	63021
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10189391	10187615	1776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	807912	175301	611709	
Fournisseurs et comptes rattachés	7567816	7567816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3715	3715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2450	2450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15158876	10995005	3619072	544799
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel