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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2013 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211347	201551	9796	11362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2327251	531679	1795572	1649278
Constructions	8516663	4014086	4502576	4008138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9569967	6983798	2586169	2284073
Autres immobilisations corporelles	397506	335655	61851	55325
Immobilisations en cours	39944		39944	528223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	21063483	12066769	8996714	8537204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5297123	113717	5183406	6012217
En cours de production de biens	329992	2461	327532	388555
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	576636	4908	571728	535646
Marchandises	1882		1882	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9857992		9857992	9462148
Autres créances	771909		771909	830085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330		330	556
Charges constatées d’avance	125542		125542	166722
TOTAL (II)	16961405	121085	16840321	17395930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38024889	12187854	25837035	25933134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120861		113068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2296365		2148288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425057		155870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	573405		471330	
TOTAL (I)	9415689		8888556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9980			
Provisions pour charges	857151		818635	
TOTAL (III)	867131		818635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5222699		5357786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371263		518890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7333170		8168405	
Dettes fiscales et sociales	2612743		2177643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14339		3219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15554215		16225943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25837035		25933134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11930922		13072611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1214285		2052729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4310228	41940	4352167	4623291
Production vendue biens	67669547	94425	67763971	59820159
Production vendue services	242300	1039	243339	182030
Chiffres d’affaires nets	72222074	137403	72359478	64625480
				
Production stockée			-28665	141357
Production immobilisée			113570	285044
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350950	389013
Autres produits			104367	101755
Total des produits d’exploitation (I)			72899700	65542650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4224505	4484752
Variation de stock (marchandises)			-1882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50983630	45584897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			803397	1141000
Autres achats et charges externes			5196145	4302129
Impôts, taxes et versements assimilés			902553	816430
Salaires et traitements			5462359	4765409
Charges sociales			2196541	2044031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1598538	1188648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121085	99394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118167	115181
Autres charges			99638	98135
Total des charges d’exploitation (II) 			71704675	64640007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195025	902644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9797	15760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9797	15760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170761	183295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170761	183295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160964	-167534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1034061	735109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21314		10935	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42887		41864	
Total des produits exceptionnels (VII)	64202		52799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18057		6339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103098		74351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122380		80689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58179		-27891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	378493		430553	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172332		120796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72973699		65611209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72548641		65455339	
BENEFICE OU PERTE	425057		155870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225757		248255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				573405
Total Provisions réglementées	471330	103098	1023	573405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				668761
Provisions pour impôts				188390
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9980
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1289965	224300	73729	1440536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10756248	10751558	4690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368870	62920	285048	
Fournisseurs et comptes rattachés	7333170	7333170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2392	2392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14339	14339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15554215	11930922	3310232	313060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel