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BILAN ALLIANCE MAESTRIA 2012 Siren 449836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211574	200212	11362	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2120246	470969	1649278	1708442
Constructions	7554563	3546424	4008138	4123197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8305514	6021441	2284073	1569966
Autres immobilisations corporelles	377068	321743	55325	76262
Immobilisations en cours	528223		528223	132630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	19097993	10560789	8537204	7611303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6100520	88302	6012217	7137467
En cours de production de biens	392907	4352	388555	376759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	542386	6739	535646	411684
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9462148		9462148	8068150
Autres créances	830085		830085	1179972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556		556	951
Charges constatées d’avance	166722		166722	137611
TOTAL (II)	17495324	99394	17395930	17312595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36593317	10660183	25933134	24923898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113068		109122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2148288		2073312	
Report à nouveau			-19586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155870		98509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	471330		396979	
TOTAL (I)	8888556		8658335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	818635		776532	
TOTAL (III)	818635		776532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5357786		4338745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518890		571945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8168405		8261973	
Dettes fiscales et sociales	2177643		2293385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3219		22982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16225943		15489031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25933134		24923898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13072611		13096855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2052729		2153962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4462214	161077	4623291	3821171
Production vendue biens	59798080	22080	59820159	64444779
Production vendue services	181140	890	182030	126821
Chiffres d’affaires nets	64441434	184047	64625480	68392772
				
Production stockée			141357	-49378
Production immobilisée			285044	147832
Subventions d’exploitation				31673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389013	279092
Autres produits			101755	96270
Total des produits d’exploitation (I)			65542650	68898261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4484752	3598576
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45584897	52558834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1141000	-1224504
Autres achats et charges externes			4302129	3837292
Impôts, taxes et versements assimilés			816430	806152
Salaires et traitements			4765409	4796389
Charges sociales			2044031	2019594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188648	1269636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99394	109544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115181	135543
Autres charges			98135	96013
Total des charges d’exploitation (II) 			64640007	68003068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902644	895192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15760	10209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15760	10209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183295	202128
Différences négatives de change				1712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183295	203840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167534	-193631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735109	701561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10935		120262	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41864		41864	
Total des produits exceptionnels (VII)	52799		162126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6339		38974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74351		66544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80689		105517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27891		56608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	430553		488608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120796		171053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65611209		69070596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65455339		68972087	
BENEFICE OU PERTE	155870		98509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	248255		218644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197610	2601		200211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9221137	1186047	46606	10360578
AMORTISSEMENTS Total Général	9418747	1188648	46606	10560789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	396979	74351		471330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	776532	115181	73077	818636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1173511	189532	73077	1289966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			80	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	166722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10459761	10455304	4457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	516839	183522	291513	
Fournisseurs et comptes rattachés	8168405	8168405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2051	2051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3219	3219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16225943	13072611	2393956	759376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel