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BILAN AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL 2021 Siren 449847219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1071	1071		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	776399	501	775898	554174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125727		125727	117203
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	903408	1572	901835	671588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12437969		12437969	12042740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1609153	901171	707982	1013245
Disponibilités	558273		558273	452889
Charges constatées d’avance	288		288	287
TOTAL (II)	14605682	901171	13704511	13509161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15509090	902743	14606346	14180749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	282659		282659	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28266		28266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11092678		10889535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450570		203144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11854174		11403603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304012		342475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433991		2418747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4180		5432	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990		10491	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2752173		2777145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14606346		14180749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2487292		2473303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10029	11834
Impôts, taxes et versements assimilés				-51
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10029	11783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10028	-11783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8524	42310
Autres intérêts et produits assimilés			294116	235824
Reprises sur provisions et transferts de charges			122490	129081
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				70
Total des produits financiers (V)			425131	407285
Dotations financières sur amortissements et provisions			342848	215932
Intérêts et charges assimilées			31717	33272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				33154
Total des charges financières (VI)			374565	282359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50566	124926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40538	113144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	810620		354950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	810620		354950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400588		264950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400588		264950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410032		90000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235752		762235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785181		559092	
BENEFICE OU PERTE	450570		203144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1071		
Total Immobilisations financières		756994		548061
Total Général		758066		548061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			402719	902336
Total Général			402719	903408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071			1071
AMORTISSEMENTS Total Général	1071			1071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	595908	342347	37084	901171
Total Provisions pour dépréciation	681315	342848	122490	901672
TOTAL GENERAL	681315	342848	122490	901672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		342848	122490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125727	125727		
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10305	10305		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12427664	12427664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	288	288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12564194	12563984	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304012	39131	160999	103882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4180	4180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés	2433991	2433991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2752173	2487292	160999	103882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel