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BILAN AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL 2020 Siren 449847219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1071	1071		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	639581	85407	554174	690043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117203		117203	110787
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	758066	86478	671588	801040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12042740		12042740	12070562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1609153	595908	1013245	1511652
Disponibilités	452889		452889	107218
Charges constatées d’avance	287		287	499
TOTAL (II)	14105069	595908	13509161	13689932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14863134	682386	14180749	14490971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	282659		282659	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28266		28266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10889535		11625411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203144		-235876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11403603		11700460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342475		380440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2418747		2392510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5432		4046	
Dettes fiscales et sociales			3024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10491		10491	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2777145		2790512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14180749		14490971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2473303		2448211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)				1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11834	11362
Impôts, taxes et versements assimilés			-51	205
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				62
Total des charges d’exploitation (II) 			11783	11629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11783	-11628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42310	4541
Autres intérêts et produits assimilés			235824	33167
Reprises sur provisions et transferts de charges			129081	144783
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70	
Total des produits financiers (V)			407285	182491
Dotations financières sur amortissements et provisions			215932	256049
Intérêts et charges assimilées			33272	36716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33154	4284
Total des charges financières (VI)			282359	297048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124926	-114557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113144	-126185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	354950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264950		9980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264950		68472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90000		-68472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762235		182492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559092		418368	
BENEFICE OU PERTE	203144		-235876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1071		
Total Immobilisations financières		1015528		10655
Total Général		1016599		10655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4238	264950	756994
Total Général		4238	264950	758066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071			1071
AMORTISSEMENTS Total Général	1071			1071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85407
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	379976	215932		595908
Total Provisions pour dépréciation	594464	215932	129081	681315
TOTAL GENERAL	594464	215932	129081	681315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215932	129081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117203	117203		
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41220	41220		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11965627	11965627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35893	35893		
Charges constatées d’avance	287	287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12160441	12160231	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342475	38633	158923	144919
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5432	5432		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10491	10491		
Groupe et associés	2418747	2418747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2777145	2473303	158923	144919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel