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BILAN AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL 2019 Siren 449847219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1071	1071		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	904531	214488	690043	390121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110787		110787	
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	1016599	215559	801040	390331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12070562		12070562	12743040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1891628	379976	1511652	1766517
Disponibilités	107218		107218	332747
Charges constatées d’avance	499		499	495
TOTAL (II)	14069907	379976	13689932	14842799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15086506	595535	14490971	15233130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	282659		282659	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28266		28266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11625411		12148122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235876		477289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11700460		12936335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380440		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2392510		2281595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4046		5009	
Dettes fiscales et sociales	3024		51	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10491		9990	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2790512		2296795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14490971		15233130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2448211		2296795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11362	10780
Impôts, taxes et versements assimilés			205	113
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	948
Total des charges d’exploitation (II) 			11629	11847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11628	-11847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4541	286703
Autres intérêts et produits assimilés			33167	360583
Reprises sur provisions et transferts de charges			144783	103259
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8078
Total des produits financiers (V)			182491	758623
Dotations financières sur amortissements et provisions			256049	111265
Intérêts et charges assimilées			36716	110354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4284	
Total des charges financières (VI)			297048	221619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114557	537003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126185	525156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			275245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			275245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58492		8847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9980		275245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68472		284092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68472		-8847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41219		39020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182492		1033868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418368		556579	
BENEFICE OU PERTE	-235876		477289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1071		
Total Immobilisations financières		688721		336787
Total Général		689792		336787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9980	1015528
Total Général			9980	1016599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071			1071
AMORTISSEMENTS Total Général	1071			1071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				214488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184808	256049	60881	379976
Total Provisions pour dépréciation	483198	256049	144783	594464
TOTAL GENERAL	483198	256049	144783	594464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		256049	144783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110787	110787		
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12070562	12070562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	499	499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12182058	12181848	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380440	38139	156874	185427
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4046	4046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2973	2973		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51	51		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10491	10491		
Groupe et associés	2392510	2392510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790512	2448211	156874	185427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	401624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel