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BILAN AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL 2015 Siren 449847219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42103	13551	28551	31628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962754	150395	812359	722298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	1005066	163946	841120	754136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3977
Clients et comptes rattachés	23257		23257	31805
Autres créances	10701699		10701699	15821336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7887200		7887200	7469050
Disponibilités	344126		344126	216912
Charges constatées d’avance	4254		4254	3587
TOTAL (II)	18960536		18960536	23546667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19965602	163946	19801656	24300802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	282659		282659	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28266		28266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10992773		16186827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36021		-158755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11339718		16338998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6133185		5767034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2209484		2149680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10841		26046	
Dettes fiscales et sociales	98439		9055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990		9990	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8461938		7961805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19801656		24300802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8461938		7961805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6116639		5748694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-13067	23009	9942	223755
Chiffres d’affaires nets	-13067	23009	9942	223755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3393
Autres produits				2524
Total des produits d’exploitation (I)			9942	229672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92509	141669
Impôts, taxes et versements assimilés			1447	4857
Salaires et traitements				30322
Charges sociales				12943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4148	3800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			98105	193591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88162	36081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354474	346306
Reprises sur provisions et transferts de charges			106450	97938
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460924	444244
Dotations financières sur amortissements et provisions				106450
Intérêts et charges assimilées			176496	115257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176496	221707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284428	222537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196266	258618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		355769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		355769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-351109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160140		66263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470866		678575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434846		837330	
BENEFICE OU PERTE	36021		-158755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41031		1071
Total Immobilisations financières		872903		90061
Total Général		913934		91132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				962964
Total Général				1005066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9403	4148		13551
AMORTISSEMENTS Total Général	9403	4148		13551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150395
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	106450		106450	
Total Provisions pour dépréciation	256845		106450	150395
TOTAL GENERAL	256845		106450	150395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			106450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10681567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19020			
Charges constatées d’avance	4254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10729419	10729209	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6133185	6133185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10841	10841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93196	93196		
T.V.A.	2172	2172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3071	3071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés	2209484	2209484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8461938	8461938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	5035300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22933		24832	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37141		54408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32434		62429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92509		141669	
Taxe professionnelle	573		616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	874		4241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1447		4857	
Montant de la TVA. collectée			50953	
Total TVA. déductible sur biens et services			10116	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1