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BILAN SOCIETE FEVRE 2018 Siren 449755354				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13720		13720	13720
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22493	17486	5007	4797
Immobilisations financières	1443		1443	1443
Total Actif Immobilisé	37656	17486	20170	19960
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4124		4124	4988
Avances et acomptes versés sur commandes	7366		7366	5556
Créances – Clients et comptes rattachés	97983		97983	107903
Créances – Autres	22983		22983	5422
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	13285		13285	34021
Caisse				
Charges constatées d’avance	1793		1793	2083
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147616		147616	160052
Total général Actif	185272	448622		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			34700	
Report à nouveau			76777	76753
Résultat de l’exercice			-17777	34725
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102500	120277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4027	
Fournisseurs et comptes rattachés			28496	18172
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		159		
Autres dettes			32764	37585
Produits constatés d’avance				3979
Total des dettes			65286	59735
Total général Passif			167786	180013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	325311		448622	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4128		5634	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	329439		454256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89544		112022	
Variation de stock (marchandises)	864		4899	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86231		82543	
(dont taxe professionnelle)	1129			
Impôts, taxes et versements assimilés	3901		4262	
Rémunérations du personnel 	107318		137316	
Charges sociales	58017		71002	
Dotations aux amortissements	790		799	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		5	
Total des charges d’exploitation	346682		412846	
Résultat d’exploitation	-17243		41410	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	535		908	
Impôts sur les bénéfices			5778	
Bénéfice ou perte	-17777		34725	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35884			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21839			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36656	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21839	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel