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BILAN SAINT AUBIN IMMOBILIER 2021 Siren 449705623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272495		272495	272495
Constructions	1176376	898556	277820	307722
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1099	1099		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1449970	899655	550315	580217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24954	19879	5075	23375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20367		20367	28100
Autres créances	3674		3674	3933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	50000
Disponibilités	41546		41546	135885
Charges constatées d’avance	821		821	1561
TOTAL (II)	166361	19879	146482	242853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1616331	919534	696797	823070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3750		3750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235286		172199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63533		63087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303319		239786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	101		1093	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365599		502553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3114		17591	
Dettes fiscales et sociales	22620		34476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27558	
Produits constatés d’avance (2)	1988			
TOTAL (IV)	393478		583284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696797		823070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163067		199756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174438		174438	165800
Chiffres d’affaires nets	174438		174438	165800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34629	37216
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			209067	203017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36587	28024
Impôts, taxes et versements assimilés			21515	26767
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53063	56363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9314	
Total des charges d’exploitation (II) 			120480	111153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88588	91864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7576	11126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7576	11126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7231	-11126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81357	80738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17824		17651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209413		203017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145880		139930	
BENEFICE OU PERTE	63533		63087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25316		37216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1426809		23160
Total Immobilisations financières				
Total Général		1426809		23160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1449970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1449970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846592	53063		899655
AMORTISSEMENTS Total Général	846592	53063		899655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19879			19879
Sur comptes clients	9313		9313	
Autres provisions pour dépréciation	9313		9313	
Total Provisions pour dépréciation	29192		9313	19879
TOTAL GENERAL	29192		9313	19879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20367	20367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3674	3674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	821	821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24861	24861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	101	101		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	365599	135189	230411	
Fournisseurs et comptes rattachés	3114	3114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4115	4115		
T.V.A.	3196	3196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15309	15309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1988	1988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	393478	163067	230411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7491		7326	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21964		14083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7132		6614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36587		28024	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21515		26767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21515		26767	
Montant de la TVA. collectée	50167		48872	
Total TVA. déductible sur biens et services	14182		15244	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel