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BILAN SAINT AUBIN IMMOBILIER 2020 Siren 449705623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272495		272495	272495
Constructions	1153215	845493	307722	364085
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1099	1099		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1426809	846592	580217	636580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43253	19879	23375	22975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37412	9313	28100	35239
Autres créances	3933		3933	16244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	135885		135885	84299
Charges constatées d’avance	1561		1561	2179
TOTAL (II)	272045	29192	242853	160936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698854	875783	823070	797516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3750		3750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172199		149871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63087		22329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239786		176699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1093		184	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502553		544339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17591		10075	
Dettes fiscales et sociales	34476		38578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27558		27577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583284		620817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823070		797516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199756		272819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165800		165800	125211
Chiffres d’affaires nets	165800		165800	125211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37216	95384
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			203017	220596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28024	70314
Impôts, taxes et versements assimilés			26767	41128
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56363	54147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7339
Total des charges d’exploitation (II) 			111153	182240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91864	38355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11126	12086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11126	12086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11126	-12086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80738	26270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17651		3941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203017		220596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139930		198267	
BENEFICE OU PERTE	63087		22329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37216		86580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1426809		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1426809		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1426809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1426809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790229	56363		846592
AMORTISSEMENTS Total Général	790229	56363		846592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19879			19879
Sur comptes clients	9313			9313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29192			29192
TOTAL GENERAL	29192			29192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37412	37412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3933	3933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1561	1561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42906	42906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1093	1093		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	502553	119024	262230	121298
Fournisseurs et comptes rattachés	17591	17591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13709	13709		
T.V.A.	6003	6003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14764	14764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27558	27558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583284	199756	262230	121298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7326		60516	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14083		2874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6614		6924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28024		70314	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26767		41128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26767		41128	
Montant de la TVA. collectée	48872		43426	
Total TVA. déductible sur biens et services	15244		22728	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel