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BILAN ROUSSEAU LORIEAU CHARPENTES MENUISERIES 2018 Siren 449741164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	702	702		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131886	129945	1941	782
Autres immobilisations corporelles	84657	58900	25757	19374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16137		16137	16137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240381	189547	50834	43302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51352		51352	34697
En cours de production de biens	4148		4148	15005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2030	2030		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315480	19215	296265	157304
Autres créances	160112		160112	95987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77955		77955	285827
Charges constatées d’avance	3017		3017	3111
TOTAL (II)	614094	21245	592849	591932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854475	210792	643683	635234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348585		329027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34328		59559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404914		410585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20121		14143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40333		29720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27466		39007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70626		55028	
Dettes fiscales et sociales	66313		67141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	13910		19610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238769		224649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643683		635234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200151		185641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48205		48205	11544
Production vendue biens				
Production vendue services	926260		926260	841433
Chiffres d’affaires nets	974465		974465	852977
				
Production stockée			-10857	-935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6249	3214
Autres produits			45	262
Total des produits d’exploitation (I)			969902	855519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439848	323866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16655	-4626
Autres achats et charges externes			209903	179239
Impôts, taxes et versements assimilés			15665	11446
Salaires et traitements			195802	194414
Charges sociales			86919	82780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6743	4342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	1787
Total des charges d’exploitation (II) 			938361	798222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31540	57297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6947	9113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6947	9113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6277	8937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37817	66234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218		4400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3271		11075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976849		869032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942521		809473	
BENEFICE OU PERTE	34328		59559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5702		
Total Immobilisations corporelles		202268		14275
Total Immobilisations financières		18137		
Total Général		226106		14275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18137
Total Général				240381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702			702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182102	6743		188845
AMORTISSEMENTS Total Général	182804	6743		189547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2030			2030
Sur comptes clients	19549		334	19215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21579		334	21245
TOTAL GENERAL	21579		334	21245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22990	22990		
Autres créances clients	292490	292490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16096	16096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16878	16878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127138	127138		
Charges constatées d’avance	3017	3017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478609	478609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20121	8968	11152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70626	70626		
Personnel et comptes rattachés	8109	8109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18217	18217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38737	38737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40333	40333	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13910	13910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211304	200151	11152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel