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BILAN REALTRACE 2016 Siren 449758861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3093	2391	702	1732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8415	5593	2822	3887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11507	7984	3524	5619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59092		59092	63371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12740		12740	
Clients et comptes rattachés	42958		42958	73802
Autres créances	22449		22449	41059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93316		93316	74933
Charges constatées d’avance				1249
TOTAL (II)	230555		230555	254415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242063	7984	234079	260034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58162		8241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42041		49921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108453		66412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	662		415	
TOTAL (III)	662		415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52270		1950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30863		40635	
Dettes fiscales et sociales	24607		150525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17224		96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124964		193207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234079		260034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124964		193207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147749	314975	462724	440908
Production vendue biens				
Production vendue services	376	4612	4988	9959
Chiffres d’affaires nets	148125	319587	467712	450867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415	503
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			468134	451378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40397	33529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4279	-20687
Autres achats et charges externes			279766	325330
Impôts, taxes et versements assimilés			1074	1439
Salaires et traitements			63014	33659
Charges sociales			23828	12711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2840	2832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			662	415
Autres charges			39	6
Total des charges d’exploitation (II) 			416714	389233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51419	62145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	2379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	2379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	2343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51427	64488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9274		14424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468454		453757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426413		403836	
BENEFICE OU PERTE	42041		49921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26543		
Total Immobilisations corporelles		16713		744
Total Immobilisations financières				
Total Général		43256		744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23450	3093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9042	8415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32492	11507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24810	1031	23450	2391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12826	1809	9042	5593
AMORTISSEMENTS Total Général	37637	2840	32492	7984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	415	662	415	662
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	415	662	415	662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	415	662	415	662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662	415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7681			
T. V. A.	9776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4992			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65407	65407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30863	30863		
Personnel et comptes rattachés	8055	8055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16100	16100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52270	52270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17224	17224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124964	124964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222363		245934	
Location, charges locatives et de copropriété	8623		13840	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3868		8331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44912		57225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279766		325330	
Taxe professionnelle	330		927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	745		513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1074		1439	
Montant de la TVA. collectée	29624		26781	
Total TVA. déductible sur biens et services	30727		41632	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3