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BILAN P & G MALICHIER 2017 Siren 449799113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95300	9530	85770	95300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	336175	203975	132200	191465
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	433975	213505	220470	289265
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	281		281	722
Créances – Clients et comptes rattachés	101925		101925	76394
Créances – Autres	40446		40446	29173
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270795		270795	221597
Caisse				
Charges constatées d’avance	2740		2740	2026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	416186		416186	329911
Total général Actif	850161			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			289039	233970
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32913	65068
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			332952	310039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77432	104679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42836	122371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132173		
Autres dettes			183437	82087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303705	309137
Total général Passif			636656	619176
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49678	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2981	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	486014		587041	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	231		1372	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486245		588413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48350		41294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	19236			
Autres charges externes*	161124		222876	
(dont taxe professionnelle)	345			
Impôts, taxes et versements assimilés	3572		4393	
Rémunérations du personnel 	128193		139948	
Charges sociales	30429		36426	
Dotations aux amortissements	67400		54743	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		7	
Total des charges d’exploitation	439104		499686	
Résultat d’exploitation	47141		88727	
Produits financiers	95		185	
Produits exceptionnels	1000		10661	
Charges financières	3399		4355	
Charges exceptionnelles	4603		11313	
Impôts sur les bénéfices	7321		18837	
Bénéfice ou perte	32913		65068	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44356			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53927			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2981	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			437994	
Total Immobilisations (Augmentations)			2981	
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4375	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3375	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44356	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53927	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel