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BILAN NAUTIC FORCE 2018 Siren 449783083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565	565		
Fonds commercial	444730		444730	444730
Autres immobilisations incorporelles	1021782		1021782	649290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21009	15689	5320	7423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18653	14677	3976	7705
Autres immobilisations corporelles	457681	211469	246212	288679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48400		48400	45000
Créances rattachées à des participations	104472		104472	24578
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	6433		6433	6433
TOTAL (I)	2123771	242401	1881371	1473885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145195		145195	127299
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1431489	19300	1412189	1231443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081131	75314	1005817	432249
Autres créances	190702		190702	86547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252183		252183	220707
Charges constatées d’avance	88090		88090	35132
TOTAL (II)	3188791	94614	3094177	2133377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18419		18419	9886
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5330981	337015	4993966	3617148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1018325		685313	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	319800		101973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52294		52294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72291		72291	
Report à nouveau	-98839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82059		-98839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281812		813031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8061		107081	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1648346		1597044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677667		27267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195000		182037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313785		355490	
Dettes fiscales et sociales	569498		393914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299797		79241	
Produits constatés d’avance (2)			62042	
TOTAL (IV)	3712154		2804116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4993966		3617146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	677667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357267	217280	1574547	2750801
Production vendue biens				
Production vendue services	995807	41836	1037643	549379
Chiffres d’affaires nets	2353074	259116	2612190	3300180
				
Production stockée			17896	56436
Production immobilisée			253144	357025
Subventions d’exploitation				1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29552	38595
Autres produits			10665	11155
Total des produits d’exploitation (I)			2923447	3764491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1567153	1583205
Variation de stock (marchandises)			-182646	1022838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802126	688846
Impôts, taxes et versements assimilés			29015	23128
Salaires et traitements			352109	337384
Charges sociales			126216	115645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69230	53433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61561	31402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11891	15743
Total des charges d’exploitation (II) 			2836655	3871624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86792	-107132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			727	701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3325	103324
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4053	104025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65172	48323
Différences négatives de change			54556	43514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119727	91837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115675	12189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28882	-94944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23800		32390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42122		32390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76784		9474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18515		26811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95299		36285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53177		-3895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969622		3900907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3051681		3999746	
BENEFICE OU PERTE	-82059		-98839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099650		372492
Total Immobilisations corporelles		499254		37302
Total Immobilisations financières		76058		83294
Total Général		1674961		493088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5065	1467077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39213	497343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159351
Total Général			44278	2123771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5630		5065	565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195447	67087	20698	241836
AMORTISSEMENTS Total Général	201077	67087	25763	242401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17400	19300	17400	19300
Sur comptes clients	34743	42261	1690	75314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52143	61561	19090	94614
TOTAL GENERAL	52143	61561	19090	94614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	104472	104472		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6433	6433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081131	1081131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3279	3279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11229	11229		
T. V. A.	13146	13146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3258	3258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159791	159791		
Charges constatées d’avance	88090	88090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470829	1470829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8061	8061		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	855064	855064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793282	168671	530888	93723
Emprunts et dettes financières divers	27267	27267		
Fournisseurs et comptes rattachés	313705	313705		
Personnel et comptes rattachés	33761	33761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138937	138917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394700	394700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650400	650400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299797	299797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517154	2892544	530888	93723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel