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BILAN NAUTIC FORCE 2017 Siren 449783083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5630	5630		
Fonds commercial	444730		444730	444730
Autres immobilisations incorporelles	649290		649290	272642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21009	13586	7423	9526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23917	16211	7705	10960
Autres immobilisations corporelles	454328	165650	288679	109444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000		45000	45000
Créances rattachées à des participations	24578		24578	37065
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	6433		6433	9494
TOTAL (I)	1674961	201077	1473885	938908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	127299		127299	70863
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1248843	17400	1231443	2256231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466992	34743	432249	439145
Autres créances	86547		86547	47480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220707		220707	206223
Charges constatées d’avance	35132		35132	6294
TOTAL (II)	2185520	52143	2133377	3026236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9886		9886	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3870367	253220	3617148	3965145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	685313		685313	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101973		101973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52294		50976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72291		47250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98839		26360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813031		911870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	107081		102081	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1597044		1884245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27267		22267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182037		248686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355490		472226	
Dettes fiscales et sociales	393914		171245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79241		87237	
Produits constatés d’avance (2)	62042		65286	
TOTAL (IV)	2804116		3053274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3617148		3965145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2357973	392828	2750801	2250081
Production vendue biens				
Production vendue services	540123	9256	549379	519961
Chiffres d’affaires nets	2898096	402084	3300180	2770042
				
Production stockée			56436	40863
Production immobilisée			357025	65587
Subventions d’exploitation			1100	2060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38595	21298
Autres produits			11155	35154
Total des produits d’exploitation (I)			3764491	2935004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1583205	2285417
Variation de stock (marchandises)			1022838	-383494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			688846	509212
Impôts, taxes et versements assimilés			23128	11369
Salaires et traitements			337384	314175
Charges sociales			115645	83893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53433	38087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31402	3259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15743	9368
Total des charges d’exploitation (II) 			3871624	2871286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107132	63718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701	727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			103324	54168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104025	54895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48323	54427
Différences négatives de change			43514	30655
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91837	85081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12189	-30186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94944	33532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9474		7700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36285		7700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3895		-7700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3900907		2989899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3999746		2963539	
BENEFICE OU PERTE	-98839		26360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121922		21458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723652		376648
Total Immobilisations corporelles		324755		253608
Total Immobilisations financières		91605		2501
Total Général		1140013		632757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650	1099650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79109	499254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18049	76058
Total Général			97809	1674961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6280		650	5630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194825	52921	52299	195447
AMORTISSEMENTS Total Général	201105	52921	52949	201077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15450	17400	15450	17400
Sur comptes clients	21133	14002	392	34743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36583	31402	15842	52143
TOTAL GENERAL	36583	31402	15842	52143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31402	15842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24578	24578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6433	6433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466992	466992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3079	3079		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11830	11830		
T. V. A.	7571	7571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63568	63568		
Charges constatées d’avance	35132	35132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619683	619683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	107081	107081		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001389	1001389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595655	135118	370003	90534
Emprunts et dettes financières divers	27267	27267		
Fournisseurs et comptes rattachés	355490	355490		
Personnel et comptes rattachés	28721	28721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103127	103127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260132	260132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1934	1934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79241	79241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62042	62042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2622079	2161542	370003	90534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel