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BILAN MAUFFREY DORDOGNE PERIGORD 2018 Siren 449754001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1880	1880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6735	3593	3142	3479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222642	167031	55610	75239
Autres immobilisations corporelles	500792	288645	212147	240106
Immobilisations en cours	45741		45741	41575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10650		10650	10650
Autres immobilisations financières	6129		6129	7629
TOTAL (I)	795019	461150	333869	379127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	266520		266520	
Autres créances	580912		580912	869488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90589		90589	3607
Charges constatées d’avance	1813		1813	1027
TOTAL (II)	940233		940233	874121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1735252	461150	1274102	1253248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418132		418132	
Report à nouveau	34690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186917		34690	
Subventions d’investissement	8462		10933	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656452		472006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	94888		106888	
TOTAL (II)	94888		106888	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92135		204764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10321		35179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150088		154531	
Dettes fiscales et sociales	267940		275534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2278		4347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522763		674355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274102		1253248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497869		674355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			66218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4636
Production vendue biens				
Production vendue services	2239690		2239690	2174414
Chiffres d’affaires nets	2239690		2239690	2179050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103849	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116537	67024
Autres produits			125	37
Total des produits d’exploitation (I)			2460201	2246111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			944322	922948
Impôts, taxes et versements assimilés			41645	44760
Salaires et traitements			896490	917457
Charges sociales			231604	234460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85510	86224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1347	139
Total des charges d’exploitation (II) 			2200918	2205989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259284	40122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7203	1637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7254	1637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12789	5250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12789	5250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5535	-3613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253749	36508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36442		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24921		1922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61363		2202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34171		3889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39647		131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73818		4020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12455		-1819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2528818		2249949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341901		2215260	
BENEFICE OU PERTE	186917		34690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151952		207299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116537		67024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35346		40975	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880		
Total Immobilisations corporelles		773253		121571
Total Immobilisations financières		18729		
Total Général		793862		121571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118914	775910
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	17229
Total Général			120414	795019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1880			1880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454527	85510	80767	459270
AMORTISSEMENTS Total Général	456407	85510	80767	461150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10650	10650		
Autres immobilisations financières	6129	6129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266520	266520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5516	5516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19798	19798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427832	427832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127766	127766		
Charges constatées d’avance	1813	1813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866023	866023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577	577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186059	66665	119393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150088	150088		
Personnel et comptes rattachés	69522	69522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70732	70732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92545	92545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35141	35141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10321	10321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2278	2278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617263	497869	119393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3181		3150	
Location, charges locatives et de copropriété	88583		57523	
Personnel extérieur à l’entreprise	5338			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15891		7763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	831329		854512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	944322		922948	
Taxe professionnelle	7470		8131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34175		36629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41645		44760	
Montant de la TVA. collectée	456862		435810	
Total TVA. déductible sur biens et services	177849		164759	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel