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BILAN LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS 2019 Siren 449772953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82921	60130	22790	48969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66120000	66120000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230114		230114	253352
TOTAL (I)	66458035	66205130	252905	302321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37154955		37154955	29859533
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1686191		1686191	2358159
Clients et comptes rattachés	279374		279374	674355
Autres créances	95851215	9029369	86821846	54538807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55370		55370	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	135027108	9029369	125997738	87430856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201485143	75234499	126250643	87733177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50461000		50461000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236533		236533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59060235		5446270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15033140		-64506505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23395842		-8362702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219		409485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147483556		93866655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991536		1352990	
Dettes fiscales et sociales	171174		250366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			216383	
TOTAL (IV)	149646486		96095879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126250643		87733177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239908		239908	13876774
Chiffres d’affaires nets	239908		239908	13876774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	708332
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			240909	14585119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4894800	476808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7295422	-1870985
Autres achats et charges externes			4098121	16520151
Impôts, taxes et versements assimilés			85304	174916
Salaires et traitements			91207	917022
Charges sociales			53242	312332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10594	15431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1937925	16545680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1697015	-1960560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			686116	652485
Reprises sur provisions et transferts de charges			52104487	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52790604	652485
Dotations financières sur amortissements et provisions			65129369	62124487
Intérêts et charges assimilées			1231351	1068119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66360720	63192607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13570116	-62540121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15267132	-64500681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329623		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80046		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15584			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95631		1246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233991		-788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53361137		15238064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68394277		79744569	
BENEFICE OU PERTE	-15033140		-64506505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230114		230114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279374	279374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373398	373398		
Autres impôts, taxes versements assimilés	723657	687965	35692	
Divers				
Groupe et associés	72754159	1097504	71656655	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22000000	22000000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96360705	24438243	71922462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147424268	966045		146458222
Fournisseurs et comptes rattachés	1991536	1991536		
Personnel et comptes rattachés	3773	3773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19610	19610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115127	115127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32663	32663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59288	59288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149646486	3188264		146458222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84483242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30990800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4