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BILAN LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS 2018 Siren 449772953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28002	28002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167355	118386	48969	65647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10020000	10020000		10020000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253352		253352	267847
TOTAL (I)	10468709	10166388	302321	10353494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29859533		29859533	27988548
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2358159		2358159	854679
Clients et comptes rattachés	674355		674355	2023631
Autres créances	106643295	52104487	54538807	86305775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1283568
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	139535343	52104487	87430856	118456202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150004053	62270875	87733177	128809697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50461000		2018440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236533		236533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5446270		4490306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64506505		955963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8362702		7701243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			550227	
TOTAL (III)			550227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409485			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93866655		105648019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352990		12672865	
Dettes fiscales et sociales	250366		2009745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37179	
Produits constatés d’avance (2)	216383		190416	
TOTAL (IV)	96095879		120558226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87733177		128809697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13876774		13876774	37248494
Chiffres d’affaires nets	13876774		13876774	37248494
				
Production stockée				
Production immobilisée				3574
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708332	569115
Autres produits			13	46
Total des produits d’exploitation (I)			14585119	37821231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				592131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476808	1237054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1870985	-7427057
Autres achats et charges externes			16520151	39437726
Impôts, taxes et versements assimilés			174916	388198
Salaires et traitements			917022	1461581
Charges sociales			312332	535574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15431	26372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				550227
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			16545680	36801814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1960560	1019417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652485	54737
Reprises sur provisions et transferts de charges			592131	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des produits financiers (V)			652485	646881
Dotations financières sur amortissements et provisions			62124487	
Intérêts et charges assimilées			1068119	710178
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63192607	710200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62540121	-63319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64500681	956097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458		3861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458		3861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1246		3737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1246		3994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788		-133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15238064		38471973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79744569		37516010	
BENEFICE OU PERTE	-64506505		955963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253352			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492060			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74844			
Divers				
Groupe et associés	84075853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22000536			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107571003	55310199	52260803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409485	409485		
Emprunts et dettes financières divers	93866655	900874		
Fournisseurs et comptes rattachés	1352990	1352990		
Personnel et comptes rattachés	5396	5396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81102	81102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112392	112392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51475	51475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216383	216383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96095879	3130099		92965780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65895597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77892560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel