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BILAN LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS 2017 Siren 449772953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28002	28002		275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182154	116506	65647	91907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10020000		10020000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267847		267847	267111
TOTAL (I)	10498003	144508	10353494	379295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27988548		27988548	20561490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	854679		854679	1458911
Clients et comptes rattachés	2023631		2023631	5182637
Autres créances	86305775		86305775	35078565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				197470
Disponibilités	1283568		1283568	
Charges constatées d’avance				146909
TOTAL (II)	118456202		118456202	62625985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128954206	144508	128809697	63005281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2018440		2018440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236533		101218	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4490306		1919327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955963		2706293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7701243		6745279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	550227		140288	
TOTAL (III)	550227		140288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105648019		49899584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12672865		3899407	
Dettes fiscales et sociales	2009745		2109561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37179		36113	
Produits constatés d’avance (2)	190416		125083	
TOTAL (IV)	120558226		56119712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128809697		63005281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37248494		37248494	20251880
Chiffres d’affaires nets	37248494		37248494	20251880
				
Production stockée				
Production immobilisée			3574	4818
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569115	320525
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			37821231	20577225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592131	523773
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237054	95267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7427057	-1616875
Autres achats et charges externes			39437726	15201409
Impôts, taxes et versements assimilés			388198	203797
Salaires et traitements			1461581	2405462
Charges sociales			535574	880453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26372	30074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550227	140288
Autres charges			5	-819
Total des charges d’exploitation (II) 			36801814	17862831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1019417	2714393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54737	4394
Reprises sur provisions et transferts de charges			592131	52377
Différences positives de change			71	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	27
Total des produits financiers (V)			646881	568065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710178	57578
Différences négatives de change			22	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710200	575787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63319	-7722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956097	2706671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3861			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3994		778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133		-778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38471973		21145291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37516010		18438997	
BENEFICE OU PERTE	955963		2706293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2023631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2188481			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27575			
Divers	55091			
Groupe et associés	52151099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31883526			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88597253	14333327	74263926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105648019	685276	104962743	
Fournisseurs et comptes rattachés	12672865	12672865		
Personnel et comptes rattachés	161683	161683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303205	303205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1495035	1495035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49821	49821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37179	37179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190416	190416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120558226	15595483	104962743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96168639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel