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BILAN LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS 2016 Siren 449772953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28002	27726	276	2626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194690	102783	91907	115572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267112		267112	181264
TOTAL (I)	509804	130509	379295	319462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20561491		20561491	18944615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1458912		1458912	330946
Clients et comptes rattachés	5182638		5182638	3146983
Autres créances	35078565		35078565	29545200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197470		197470	
Disponibilités				161024
Charges constatées d’avance	146910		146910	14170
TOTAL (II)	62625986		62625986	52142938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63135790	130509	63005281	52462400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2018440		2018440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101218		101218	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1919328		1922008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2706294		-2680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6745280		4038986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	140289			
TOTAL (III)	140289			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49962		1240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49899584		37263737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3899408		9554503	
Dettes fiscales et sociales	2109561		1481537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36114		52414	
Produits constatés d’avance (2)	125083		69983	
TOTAL (IV)	56119713		48423414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63005281		52462400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20251881		20251881	20617893
Chiffres d’affaires nets	20251881		20251881	20617893
				
Production stockée				
Production immobilisée			4819	25675
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320526	1500
Autres produits				88
Total des produits d’exploitation (I)			20577226	20645156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523773	2374890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95268	114404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1616876	-8849005
Autres achats et charges externes			15201409	22336888
Impôts, taxes et versements assimilés			203797	1266266
Salaires et traitements			2405462	2382737
Charges sociales			880454	1015912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30074	35493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140289	
Autres charges			-819	1041
Total des charges d’exploitation (II) 			17862832	20678626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2714394	-33470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43942	84743
Reprises sur provisions et transferts de charges			523773	2374825
Différences positives de change			77	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			273	1102
Total des produits financiers (V)			568066	2460670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575759	2448601
Différences négatives de change			29	350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575788	2448951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7722	11719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2706672	-21751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	759			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-19071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21145291		23105826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18438998		23108506	
BENEFICE OU PERTE	2706294		-2680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5182638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606768			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19659			
Divers	37750			
Groupe et associés	10066465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24347923			
Charges constatées d’avance	146910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40675225	8356029	32319196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49962	49962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49899584	19705480		
Fournisseurs et comptes rattachés	3899408	3899408		
Personnel et comptes rattachés	283242	283242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234948	234948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1538752	1538752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52619	52619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36114	36114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125083		125083	
TOTAL – ETAT DES DETTES	56119713	25800525	125083	30194105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27916722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel