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BILAN LABORATOIRE COSMETIC PROVENCAL 2016 Siren 449758747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	7095	7095		265
Immobilisations corporelles	245795	95742	150053	167862
Immobilisations financières	1030		1030	1030
Total Actif Immobilisé	263920	102837	161083	179157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	194319		194319	145283
Stock marchandises	30273		30273	33644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55447	12161	43285	71186
Créances – Autres	17832		17832	7895
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69025		69025	83932
Caisse				
Charges constatées d’avance	9872		9872	9982
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376768	12161	364606	351921
Total général Actif	640688	133449		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	20000
Réserves réglementées				
Autres réserves			95528	86098
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13666	9430
Provisions réglementées			72148	84604
Total des capitaux propres - Total I			401343	400133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33251	47451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68491	60475
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11		
Autres dettes			22604	23020
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124346	130946
Total général Passif			525689	531079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1121			
Production vendue de biens - Export	169032			
Production vendue de services - Export	4686			
Ventes de marchandises – France	148063		133449	
Production vendue de biens – France	424707		425419	
Production vendue de services - France	16919		16207	
Production stockée	33737		-5327	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14931		2687	
Autres produits	1		1610	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	638357		574044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73202		56007	
Variation de stock (marchandises)	3371		1181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	206108		200039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15299		-27767	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146566		132654	
(dont taxe professionnelle)	3019			
Impôts, taxes et versements assimilés	11824		11547	
Rémunérations du personnel 	140877		129340	
Charges sociales	38209		34755	
Dotations aux amortissements	27847		24709	
Dotations aux provisions	4013		8149	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	477		1510	
Total des charges d’exploitation	637198		572123	
Résultat d’exploitation	1159		1922	
Produits financiers	175		180	
Produits exceptionnels	16693		11000	
Charges financières	2813		1769	
Charges exceptionnelles	447		1454	
Impôts sur les bénéfices	1101		449	
Bénéfice ou perte	13666		9430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel