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BILAN INKIA 2016 Siren 449771880
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 10000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 95839 95839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37899 13872 24027
Autres immobilisations corporelles 76968 20786 56182
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26813 26813
TOTAL (I) 247520 130497 117022
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1090739 1090739
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 243687 79717 163970
Autres créances 70259 70259
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 549900 184757 365143
Disponibilités 1053424 1053424
Charges constatées d’avance 386 386
TOTAL (II) 3008396 264474 2743922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3255915 394971 2860944
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1691576
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 270632
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1973208
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 669217
Dettes fiscales et sociales 217333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 887736
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2860944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 887736
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7684002 157124 7841126
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 7684002 157124 7841126
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 749
Total des produits d’exploitation (I) 7841875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4045422
Variation de stock (marchandises) 98130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2733942
Impôts, taxes et versements assimilés 60119
Salaires et traitements 318363
Charges sociales 89152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1230
Total des charges d’exploitation (II) 7367543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 474331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1888
Reprises sur provisions et transferts de charges 111969
Différences positives de change 12089
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 32237
Total des produits financiers (V) 158182
Dotations financières sur amortissements et provisions 184757
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 40924
Total des charges financières (VI) 226463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -68280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 406051
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11736
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11736
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11736
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 123683
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8000057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7729425
BENEFICE OU PERTE 270632
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 36847
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 210
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105839
Total Immobilisations corporelles 111040 3828
Total Immobilisations financières 36413
Total Général 253292 3828
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105839
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 114867
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9600 26813
Total Général 9600 247520
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 95839 95839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21480 13178 34658
AMORTISSEMENTS Total Général 117319 13178 130497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 79717 79717
Autres provisions pour dépréciation 111969 184757 111969 184757
Total Provisions pour dépréciation 191686 184757 111969 264474
TOTAL GENERAL 191686 184757 111969 264474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 184757 111969
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26813
Clients douteux ou litigieux 79717
Autres créances clients 163970
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 49855
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20404
Charges constatées d’avance 386
TOTAL ETAT DES CREANCES 341146 314333 26813
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 669217 669217
Personnel et comptes rattachés 14390 14390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31846 31846
Impôts sur les bénéfices 58920 58920
T.V.A. 81177 81177
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31000 31000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1186 1186
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 887736 887736
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel