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BILAN GLANUM 2018 Siren 449762517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111168	56318	54850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10943		10943	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36953	29661	7292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	159563	85979	73585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		30000	-30000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117200		117200	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25		25	
Clients et comptes rattachés	150722		150722	
Autres créances	26895		26895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31744		31744	
Charges constatées d’avance	3829		3829	
TOTAL (II)	330415	30000	300415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489978	115979	374000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72124			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4586			
Dettes fiscales et sociales	85733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4183	641	4824	
Production vendue biens				
Production vendue services	367902	223041	590943	
Chiffres d’affaires nets	372084	223682	595767	
				
Production stockée				
Production immobilisée			35343	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17902	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			649027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3212	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141684	
Impôts, taxes et versements assimilés			8947	
Salaires et traitements			296769	
Charges sociales			88892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28451	
Total des charges d’exploitation (II) 			593483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			71	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623517			
BENEFICE OU PERTE	25572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7020			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111168		17943
Total Immobilisations corporelles		32972		3981
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		144640		21924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		122111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		7000		159563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43118	13200		56318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27333	2328		29661
AMORTISSEMENTS Total Général	70450	15528		85979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	10000		30000
Sur comptes clients	17881		17881	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37881	10000	17881	30000
TOTAL GENERAL	37881	10000	17881	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	17881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150722	150722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79	79		
Impôts sur les bénéfices	16687	16687		
T. V. A.	8315	8315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1814	1814		
Charges constatées d’avance	3829	3829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181946	181446	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4586	4586		
Personnel et comptes rattachés	25388	25388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30122	30122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29962	29962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170577	170577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5651	5651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266609	266609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57103			
Location, charges locatives et de copropriété	31657			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141684			
Taxe professionnelle	2511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8947			
Montant de la TVA. collectée	43623			
Total TVA. déductible sur biens et services	16035			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8