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BILAN EDEN INVEST 2021 Siren 449742139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60364		60364	60364
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25260	12736	12523	24111
Autres immobilisations corporelles	268219	115280	152939	109124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1840303	11485	1828818	1730818
Créances rattachées à des participations	1401744	656444	745300	500087
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3595889	795945	2799944	2424503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55500		55500	9900
Autres créances	115244		115244	115244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	465000
Disponibilités	372820		372820	188324
Charges constatées d’avance	818		818	909
TOTAL (II)	1144382		1144382	779377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4740271	795945	3944326	3203880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	49210		49210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1066428		1066428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4921		4921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423464		1423464	
Report à nouveau	32888		88352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924038		-55464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3500948		2576910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272918		483757	
Emprunts et dettes financières divers (4)			294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4731		12506	
Dettes fiscales et sociales	164729		129513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443378		626970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3944326		3203880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243992		351874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287		304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669159		669159	569404
Chiffres d’affaires nets	669159		669159	569404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748	11254
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			669907	580661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69572	66815
Impôts, taxes et versements assimilés			20300	14276
Salaires et traitements			410977	353547
Charges sociales			176731	146489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47448	32996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			725028	614125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55121	-33464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1453	596
Reprises sur provisions et transferts de charges			177500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			848500	50000
Total des produits financiers (V)			1027453	50596
Dotations financières sur amortissements et provisions			44787	68370
Intérêts et charges assimilées			3452	4226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48239	72596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			979214	-22000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924093	-55464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723861		631256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799823		686721	
BENEFICE OU PERTE	924038		-55464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2657		2676	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	748		11254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284024		106231
Total Immobilisations financières		3031546		1129300
Total Général		3315570		1235531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36412	353843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			918800	3242046
Total Général			955212	3595889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90425	47448	9857	128016
AMORTISSEMENTS Total Général	90425	47448	9857	128016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				667929
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800642	44787	177500	667929
TOTAL GENERAL	800642	44787	177500	667929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44787	177500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1401744		1401744	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55500	55500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	789	789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113660		113660	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795	795		
Charges constatées d’avance	818	818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573306	57902	1515404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272631	74245	198386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4731	4731		
Personnel et comptes rattachés	73389	73389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58014	58014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26160	26160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7165	7165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442378	243992	198386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70049			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11212		7725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58359		59090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69572		66815	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20300		14276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20300		14276	
Montant de la TVA. collectée	129082		113972	
Total TVA. déductible sur biens et services	4126		3249	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7