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BILAN DTALENTS 2021 Siren 449700970
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26575 14879 11696
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 121868 121868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 122935 61300 61636
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1006195 1620 1004575
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14245 14245
TOTAL (I) 1291819 77799 1214020
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 200837 200837
Autres créances 491415 240954 250462
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 70489 70489
Charges constatées d’avance 25308 25308
TOTAL (II) 788050 240954 547096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2079868 318752 1761116
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 126379
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -110646
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 81733
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1126527
Emprunts et dettes financières divers (4) 308996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22545
Dettes fiscales et sociales 207556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13760
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1679383
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1761116
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 826848
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 124973
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 917470 917470
Chiffres d’affaires nets 917470 917470
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3745
Autres produits 551
Total des produits d’exploitation (I) 925354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 285079
Impôts, taxes et versements assimilés 16018
Salaires et traitements 445107
Charges sociales 128802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 122574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 927
Total des charges d’exploitation (II) 1026810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -101455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2882
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2882
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12728
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -111301
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14479
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14479
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 171
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13653
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13824
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 655
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 942715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1053361
BENEFICE OU PERTE -110646
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3745
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136251 54350
Total Immobilisations corporelles 124637 47836
Total Immobilisations financières 51868 968572
Total Général 312755 1070758
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42158 148443
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49537 122935
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1020440
Total Général 91695 1291819
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47780 9256 42158 14879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78139 19046 35884 61300
AMORTISSEMENTS Total Général 125919 28302 78042 76179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1620
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 118380 122574 240954
Total Provisions pour dépréciation 120000 122574 242574
TOTAL GENERAL 120000 122574 242574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 122574
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14245 14245
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 200837 200837
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12352 12352
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 667 667
Groupe et associés 441890 441890
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36506 36506
Charges constatées d’avance 25308 25308
TOTAL ETAT DES CREANCES 731806 717561 14245
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124973 124973
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1001554 149019 685383 167152
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22545 22545
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48177 48177
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 154092 154092
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5287 5287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 308996 308996
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13760 13760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1679383 826848 685383 167152
Emprunts souscrits en cours d’exercice 458000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 169584
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel