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BILAN CELESTHOTEL 2015 Siren 449732510				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12342		12342	
Immobilisations corporelles	135241	89023	46218	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	147583	89023	58560	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4928		4928	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6024		6024	
Créances – Clients et comptes rattachés	22387		22387	
Créances – Autres	95975		95975	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118880		118880	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2672		2672	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250867		250867	
Total général Actif	398450			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12275	
Report à nouveau			43983	
Résultat de l’exercice			5190	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69698	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28962	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69559		
Autres dettes			185288	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			239729	
Total général Passif			309427	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20733	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309782			
Production stockée				
Production immobilisée	2283			
Subventions d’exploitation reçues	4629			
Autres produits	189			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316883			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83182			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	528			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111091			
(dont taxe professionnelle)	5007			
Impôts, taxes et versements assimilés	12462			
Rémunérations du personnel 	83240			
Charges sociales	8011			
Dotations aux amortissements	9510			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	987			
Total des charges d’exploitation	309011			
Résultat d’exploitation	7872			
Produits financiers	158			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2595			
Charges exceptionnelles	100			
Impôts sur les bénéfices	145			
Bénéfice ou perte	5190			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34323			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8930	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126850	
Total Immobilisations (Augmentations)			20733	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel