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BILAN CELESTHOTEL 2013 Siren 449732510				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123438	70779	52659	31947
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	123438	70779	52659	31947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65117		65117	46747
Créances – Autres	85691		85691	80443
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65945		65945	74868
Caisse				
Charges constatées d’avance	509		509	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221262		221262	202058
Total général Actif	344700			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7454	7457
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35110	34476
Résultat de l’exercice			8874	633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52187	43316
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25991	21607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				-1404
Fournisseurs et comptes rattachés			18464	13501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63354		
Autres dettes			177280	156985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221734	190688
Total général Passif			273921	234005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1875	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	279997		249694	
Production stockée				
Production immobilisée	1603		2262	
Subventions d’exploitation reçues	452		1525	
Autres produits	223		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282275		253491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69174		52891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4000		2000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107306		84291	
(dont taxe professionnelle)	1552			
Impôts, taxes et versements assimilés	8244		11347	
Rémunérations du personnel 	69797		79252	
Charges sociales	10631		13408	
Dotations aux amortissements	6116		7486	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	92		210	
Total des charges d’exploitation	267361		250886	
Résultat d’exploitation	14914		2606	
Produits financiers	200		235	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2488		2207	
Charges exceptionnelles	4133			
Impôts sur les bénéfices	-380			
Bénéfice ou perte	8874		633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23703			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			18029	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96609	
Total Immobilisations (Augmentations)			26829	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23703	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel