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BILAN AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE 2021 Siren 449768753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32643	14279	18364	7562
Fonds commercial	292500		292500	292500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1440	1440		
Autres immobilisations corporelles	285308	201176	84131	93132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	5882
TOTAL (I)	611966	216895	395071	399091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49517		49517	23327
Avances et acomptes versés sur commandes	43560		43560	2051
Clients et comptes rattachés	240420	7336	233084	317232
Autres créances	47750		47750	9498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87889		87889	87889
Disponibilités	368716		368716	494022
Charges constatées d’avance	7867		7867	6542
TOTAL (II)	845722	7336	838386	940565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457689	224231	1233457	1339656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5767		5767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341483		264266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218884		277216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603135		584250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149730		368009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33396		50083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38740		21393	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215216		143327	
Dettes fiscales et sociales	144454		151624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	43784			
Produits constatés d’avance (2)	3999		19967	
TOTAL (IV)	630322		755406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233457		1339656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515550		700844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2721682	2631168
Production vendue biens			55791	63528
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2777473	2694697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15074	25176
Autres produits			15	265
Total des produits d’exploitation (I)			2796562	2720139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1593784	1515676
Variation de stock (marchandises)			-26190	9558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459544	459199
Impôts, taxes et versements assimilés			13542	12230
Salaires et traitements			307149	240910
Charges sociales			114596	83831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37936	30964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	379
Total des charges d’exploitation (II) 			2500547	2352775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296015	367364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2051	2692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2051	2692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1994	-2597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294021	364766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2160		14103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1467		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3627		14520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3230		837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3230		837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397		13682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75534		101233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2800247		2734754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581362		2457538	
BENEFICE OU PERTE	218884		277216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309521		15622
Total Immobilisations corporelles		262784		24115
Total Immobilisations financières		5897		30
Total Général		578202		39768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151	286748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5852	75
Total Général			6004	611966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9458	4820		14279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169652	33115	151	202616
AMORTISSEMENTS Total Général	179111	37936	151	216895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	8803	8803		
Autres créances clients	231617	231617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1315	1315		
Impôts sur les bénéfices	25701	25701		
T. V. A.	11898	11898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52396	52396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7867	7867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339659	339599	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149730	34958	114771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215216	215216		
Personnel et comptes rattachés	22537	22537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21962	21962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64819	64819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35134	35134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	33396	33396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82524	82524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3999	3999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	630322	515550	114771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel