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BILAN AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE 2018 Siren 449768753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8684	7195	1488	5299
Fonds commercial	292500		292500	292500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1440	932	508	1362
Autres immobilisations corporelles	221723	107210	114513	147857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882		5882	5882
TOTAL (I)	530244	115338	414906	452917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10740		10740	19060
Avances et acomptes versés sur commandes	1027		1027	12945
Clients et comptes rattachés				31411
Autres créances	235060	4664	230396	64701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87889		87889	87889
Disponibilités	137216		137216	224658
Charges constatées d’avance	12367		12367	12887
TOTAL (II)	484301	4664	479637	453556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			1	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1014546	120002	894543	906473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5767		5767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254630		251760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202896		162869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500294		457397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70482		80674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101938		100508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44145		5713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92572		184370	
Dettes fiscales et sociales	71686		53893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		2291	
Autres dettes	240		511	
Produits constatés d’avance (2)	12182		21113	
TOTAL (IV)	394249		449075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894543		906473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334342		378707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2371040	2352228
Production vendue biens			54439	57825
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2425479	2410053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5281	14802
Autres produits			10	888
Total des produits d’exploitation (I)			2430771	2426360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188846	1301400
Variation de stock (marchandises)			8319	-676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686306	691415
Impôts, taxes et versements assimilés			12255	13224
Salaires et traitements			147161	117137
Charges sociales			48809	32558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38469	39956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4664	959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3484	4242
Total des charges d’exploitation (II) 			2138317	2200220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292454	226140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3348	4089001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3348	4089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3200	-3809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289253	222330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1605		1066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1605		12566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1394		11925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84963		71386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2432526		2439206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2229629		2276336	
BENEFICE OU PERTE	202896		162869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307442		
Total Immobilisations corporelles		239192		458
Total Immobilisations financières		5897		
Total Général		552532		458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6258	301184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16487	223163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5897
Total Général			22745	530244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9642	3811	6258	7195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89972	34657	16487	108142
AMORTISSEMENTS Total Général	99614	38469	22745	115338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4664	1938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882		5882	
Clients douteux ou litigieux	11194	11194		
Autres créances clients	207959	207959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4239	4239		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3204	3204001		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9367	9367		
Charges constatées d’avance	12367	12367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254338	248455	5882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70482	10575	44847	15060
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92573	92573		
Personnel et comptes rattachés	7269	7269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11495	11495		
Impôts sur les bénéfices	7050	7050		
T.V.A.	18027	18027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27844	27844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	101938	101938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44385	44385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12182	12182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394249	334342	44847	15060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel