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BILAN AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE 2017 Siren 449768753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14942	9642	5299	3523
Fonds commercial	292500		292500	292500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4069	2706	1362	1251
Autres immobilisations corporelles	235123	87265	147857	175105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882		5882	5882
TOTAL (I)	552532	99614	452917	478277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19060		19060	18383
Avances et acomptes versés sur commandes	12945		12945	2901
Clients et comptes rattachés	33349	1938	31411	77113
Autres créances	64701		64701	41192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87889		87889	87889
Disponibilités	224658		224658	143728
Charges constatées d’avance	12887		12887	13099
TOTAL (II)	455494	1938	453556	384310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008026	101553	906473	862588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5767		5767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251760		235369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162869		216391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457397		494527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4713	
TOTAL (III)			4713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80674		91297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100508		98719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5713			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184370		80025	
Dettes fiscales et sociales	53893		57187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2291		4764	
Autres dettes	511		9028	
Produits constatés d’avance (2)	21113		22325	
TOTAL (IV)	449075		363347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906473		862588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378707		290681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2352228		2352228	2360813
Production vendue biens	57825		57825	41413
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2410053		2410053	2402226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			616	3022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14802	18076
Autres produits			888	1674
Total des produits d’exploitation (I)			2426360	2424999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1301400	1182391
Variation de stock (marchandises)			-676	-5379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691415	691916
Impôts, taxes et versements assimilés			13224	15325
Salaires et traitements			117137	132945
Charges sociales			32558	43708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39956	38886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			959	732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4242	3422
Total des charges d’exploitation (II) 			2200220	2103951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226140	321048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	1123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	1123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4089	5356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4089	5356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3809	-4233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222330	316814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641		1775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11925		-1775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71386		98648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2439206		2426122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276336		2209731	
BENEFICE OU PERTE	162869		216391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301877		5565
Total Immobilisations corporelles		233330		9673
Total Immobilisations financières		5897		
Total Général		541105		15238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3811	239192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5897
Total Général			3811	552532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5853	3789		9642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56974	36167	3170	89972
AMORTISSEMENTS Total Général	62828	39956	3170	99614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4713		4713	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4713		4713	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		959	8216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882			
Clients douteux ou litigieux	4652			
Autres créances clients	28698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1460			
Impôts sur les bénéfices	38768			
T. V. A.	10650			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5481			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21289			
Charges constatées d’avance	12887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129768	123886	5882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80674	10306	43628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184370	184370		
Personnel et comptes rattachés	5476	5476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10979	10979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3682	3682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33755	33755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2291	2291		
Groupe et associés	100508	100508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6224	6224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21113	21113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	449075	378707	43628	26740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5