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BILAN AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE 2016 Siren 449768753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9377	5853	3523	990
Fonds commercial	292500		292500	292500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2629	1377	1251	2406
Autres immobilisations corporelles	230701	55596	175105	195327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882		5882	5882
TOTAL (I)	541105	62828	478277	497122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18383		18383	13004
Avances et acomptes versés sur commandes	2901		2901	2300
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143728		143728	177612
Charges constatées d’avance	13099		13099	22517
TOTAL (II)	388793	4482	384310	567783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929899	67310	862588	1064906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5767		5767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235369		222281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216391		213087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494527		478136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4713		4713	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4713		4713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91297		109305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	57187		116026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4764		11641	
Autres dettes	9028		23255	
Produits constatés d’avance (2)	22325		34906	
TOTAL (IV)	363347		582056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862588		1064906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2360813	2071200
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2402226	2137129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3022	5902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18076	8264
Autres produits			1674	412
Total des produits d’exploitation (I)			2424999	2151709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1182391	1080956
Variation de stock (marchandises)			-5379	-7588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691916	554914
Impôts, taxes et versements assimilés			15325	7975
Salaires et traitements			132945	115221
Charges sociales			43708	34973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38886	39820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4713
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			732	7106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3422	5121
Total des charges d’exploitation (II) 			2103951	1843213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321048	308495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1123	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)			1123	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5356	4495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5356	4495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4233	-4327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316814	304168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1739		2127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36		1587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1775		18551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1775		4963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98648		96044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2426122		2175391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2209731		1962304	
BENEFICE OU PERTE	216391		213087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313983		3208
Total Immobilisations corporelles		290993		16869
Total Immobilisations financières		5897		
Total Général		610874		20077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15314	301877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74532	233330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5897
Total Général			89846	541105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20492	674	15314	5853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93259	38248	74532	56974
AMORTISSEMENTS Total Général	113752	38922	89846	62828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4713
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4713			4713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4713			4713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5882			
Clients douteux ou litigieux	10758			
Autres créances clients	70838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7675			
T. V. A.	12567			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5662			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18078			
Charges constatées d’avance	13099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144674	138791	5882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91297	18630	72666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80026	80026		
Personnel et comptes rattachés	4453	4453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15431	15431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4343	4343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32959	32959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4764	4764		
Groupe et associés	98719	98719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9028	9028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22325	22325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363347	290681	72666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel