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BILAN ALESIA RUSTIQUE 2019 Siren 449704865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3289	3170	119	106
Fonds commercial	94000		94000	94000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8122	8122		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3871	3156	714	1055
Autres immobilisations corporelles	102982	74893	28088	33002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11775		11775	11775
TOTAL (I)	224056	89343	134712	139954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214007	22426	191581	219812
Avances et acomptes versés sur commandes	2444		2444	
Clients et comptes rattachés	54859		54859	48622
Autres créances	13369		13369	27134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162952		162952	133344
Charges constatées d’avance	11563		11563	11010
TOTAL (II)	459196	22426	436770	439923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683253	111770	571483	579877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250834		240080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24310		10754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375904		351594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16334		2391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62415		53031	
Dettes fiscales et sociales	23246		22203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93328		150483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195578		228282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571483		579877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			807313	706966
Production vendue biens			191	100
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			807504	707067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15074	6464
Autres produits			152	21
Total des produits d’exploitation (I)			822731	713553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422611	356262
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189402	169535
Impôts, taxes et versements assimilés			1841	1446
Salaires et traitements			103844	105538
Charges sociales			52496	48901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6045	6297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22426	15074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1471	2120
Total des charges d’exploitation (II) 			800139	705177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22592	8375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6927	6376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6927	6376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5878	5464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28470	13840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4160		1166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829659		719930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805349		709175	
BENEFICE OU PERTE	24310		10754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97143		146
Total Immobilisations corporelles		114319		658
Total Immobilisations financières		11790		
Total Général		223253		804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11790
Total Général				224056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3037	133		3170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80261	5912		86174
AMORTISSEMENTS Total Général	83298	6046		89344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15075	22427	15075	22427
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15075	22427	15075	22427
TOTAL GENERAL	15075	22427	15075	22427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22427	15075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11775		11775	
Clients douteux ou litigieux	1800	1800		
Autres créances clients	53059	53059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5729	5729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7641	7641		
Charges constatées d’avance	11563	11563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91567	79792	11775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253	253		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62416	62416		
Personnel et comptes rattachés	7722	7722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7922	7922		
Impôts sur les bénéfices	516	516		
T.V.A.	5507	5507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16335	16335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93328	93328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195578	195578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel