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BILAN ALESIA RUSTIQUE 2017 Siren 449704865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3143	2640	502	898
Fonds commercial	94000		94000	94000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8122	8122		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3871	2426	1445	400
Autres immobilisations corporelles	101259	63810	37448	43456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11775		11775	11775
TOTAL (I)	222187	77000	145186	150545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220585	6301	214284	230223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67785		67785	87113
Autres créances	62379		62379	17546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61226		61226	118288
Charges constatées d’avance	3792		3792	5501
TOTAL (II)	415768	6301	409467	458674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637956	83302	554653	609219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225679		117024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14401		108654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340840		326439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231		279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1085		1757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			96183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70731		94617	
Dettes fiscales et sociales	32921		79486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			356	
Autres dettes	108843		10099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213813		282780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554653		609219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213813		90414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			876141	1119984
Production vendue biens			1114	10
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			877255	1119994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9210	18276
Autres produits			38	7
Total des produits d’exploitation (I)			886504	1138279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477061	574019
Variation de stock (marchandises)			18849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191193	216176
Impôts, taxes et versements assimilés			1874	6155
Salaires et traitements			117088	126693
Charges sociales			56198	57760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6558	6503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6301	9210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2038	1463
Total des charges d’exploitation (II) 			877163	997983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9341	140295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8405	11197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8405	11197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	1364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	1364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7256	9833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16597	150128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2196		41740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894910		1149742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880509		1041087	
BENEFICE OU PERTE	14401		108654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4037		6108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97143		
Total Immobilisations corporelles		112054		1200
Total Immobilisations financières		11790		
Total Général		220987		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11790
Total Général				222187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2245	396		2641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68197	6163		74360
AMORTISSEMENTS Total Général	70442	6559		77001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9211	6301	9211	6301
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9211	6301	9211	6301
TOTAL GENERAL	9211	6301	9211	6301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6301	9211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11775		11775	
Clients douteux ou litigieux	1800	1800		
Autres créances clients	65985	65985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3090	3090		
Impôts sur les bénéfices	44761	44761		
T. V. A.	9281	9281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5248	5248		
Charges constatées d’avance	3792	3792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145732	133957	11775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231	231		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70732	70732		
Personnel et comptes rattachés	11525	11525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16312	16312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3635	3635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1450	1450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1085	1085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108844	108844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213813	213813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel