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BILAN TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY 2021 Siren 449668151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6499	6499		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45940		45940	45940
Constructions	540790	204109	336682	354456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638772	256988	381784	388609
Autres immobilisations corporelles	398193	231644	166549	144655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30347		30347	27465
Prêts				
Autres immobilisations financières	6245		6245	6245
TOTAL (I)	1674787	699241	975547	975370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116619		116619	170345
En cours de production de biens	14033		14033	24570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2251		2251	900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527631	20775	506856	385465
Autres créances	88494		88494	64014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456170		456170	893419
Charges constatées d’avance	40509		40509	37145
TOTAL (II)	1245706	20775	1224931	1575857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2920494	720016	2200478	2551226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	391556		329556	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	684		55	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73874		62629	
Subventions d’investissement	150854		180141	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748968		704381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1114259		1499579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394		1144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183353		166021	
Dettes fiscales et sociales	151670		176524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833		3578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451510		1846846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200478		2551226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563753		919947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477		333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	363687		363687	204364
Production vendue biens	806807		806807	738345
Production vendue services	661239		661239	681075
Chiffres d’affaires nets	1831732		1831732	1623785
				
Production stockée			14033	-57408
Production immobilisée			13999	
Subventions d’exploitation			43351	39675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63251	10234
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			1966376	1616293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29908	82273
Variation de stock (marchandises)			-1351	19667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332929	212577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78296	10811
Autres achats et charges externes			777669	600116
Impôts, taxes et versements assimilés			17763	12923
Salaires et traitements			339145	345913
Charges sociales			150405	138230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157144	137355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1885447	1559870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80929	56423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18785	15197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18785	15197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18759	-15166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62170	41257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2449		241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31953		30799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34402		31040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3897		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30505		30696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18801		9324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000804		1647365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926930		1584736	
BENEFICE OU PERTE	73874		62629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	262692		148767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63251		10234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6499		
Total Immobilisations corporelles		1483443		158245
Total Immobilisations financières		41710		2882
Total Général		1531652		161127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17993	1623695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44592
Total Général			17993	1674787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6499			6499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549783	157144	14186	692741
AMORTISSEMENTS Total Général	556283	157144	14186	699241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17244	3532		20775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17244	3532		20775
TOTAL GENERAL	17244	3532		20775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3532		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6245		6245	
Clients douteux ou litigieux	24455		24455	
Autres créances clients	503176	503176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices	16203	16203		
T. V. A.	3669	3669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9533	9533		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59049	59049		
Charges constatées d’avance	40509	40509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662879	632179	30700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1113782	226025	703913	
Emprunts et dettes financières divers	1394	1394		
Fournisseurs et comptes rattachés	183353	183353		
Personnel et comptes rattachés	49179	49179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49815	49815		
Impôts sur les bénéfices	18801	18801		
T.V.A.	31765	31765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2110	2110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833	833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451510	563753	703913	183844
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	654400		876547	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15709		10013	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5849		5356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	756112		584747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	777669		600116	
Taxe professionnelle	1408		2490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16355		10433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17763		12923	
Montant de la TVA. collectée	227010		232405	
Total TVA. déductible sur biens et services	192681		160103	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11