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BILAN TOV 2021 Siren 449647338
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4600 4600 4600
Créances rattachées à des participations 118976 118976 109463
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 123576 123576 114063
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1554492 100897 1453595 1453595
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 533185 427237 105947 92447
Autres créances 1124109 44612 1079497 1092893
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13948 13948 92090
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3225733 572746 2652987 2731025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3349309 572746 2776563 2845088
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7800 7800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 780 780
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1726847 1671190
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215453 55657
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1950880 1735427
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000 10000
Provisions pour charges 147800
TOTAL (III) 10000 157800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 551904 608384
Emprunts et dettes financières divers (4) 45 220983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2636 22480
Dettes fiscales et sociales 243758 82675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17339 17339
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 815682 951861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2776563 2845088
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 335295 412315
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 18000 18000 10500
Chiffres d’affaires nets 18000 18000 10500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 76204
Autres produits 5000
Total des produits d’exploitation (I) 18000 91704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 200000
Variation de stock (marchandises) -214221
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14402 19076
Impôts, taxes et versements assimilés 16886 2605
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 336
Total des charges d’exploitation (II) 31288 7796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13288 83908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 259451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 259451
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22439 24753
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22439 24753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 237012 -24753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 223724 59155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14950 73265
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 147800
Total des produits exceptionnels (VII) 162750 73265
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 171021 73855
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 171021 73855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8271 -589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 440201 164969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 224748 109312
BENEFICE OU PERTE 215453 55657
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 114063 9513
Total Général 114063 9513
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 123576
Total Général 123576
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 118976 118976
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 512685 512685
Autres créances clients 20500 20500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 692 692
T. V. A. 1451 1451
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1058641 1058641
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63325 63325
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1776269 1776269
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13310 13310
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 521411 58206 263495
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2636 2636
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 161083 161083
T.V.A. 82675 82675
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45 45
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17339 17339
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 798499 335295 263495 199709
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55429
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel